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过去一月
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过去一季
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过去半年
20.12
过去一年
7.67
过去三年
50.93
过去五年
11.79
成立以来
37.26
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.3695
1.3695
2025-10-31
1.3726
1.3726
2025-10-30
1.3868
1.3868
2025-10-29
1.4135
1.4135
2025-10-28
1.3841
1.3841
2025-10-27
1.3916
1.3916
2025-10-24
1.3770
1.3770
2025-10-23
1.3653
1.3653
2025-10-22
1.3525
1.3525
2025-10-21
1.3652
1.3652
2025-10-20
1.3536
1.3536
2025-10-17
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1.3525
2025-10-16
1.3796
1.3796
2025-10-15
1.3833
1.3833
2025-10-14
1.3673
1.3673
2025-10-13
1.3744
1.3744
2025-10-10
1.3921
1.3921
2025-10-09
1.3873
1.3873
2025-09-30
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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