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过去半年
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过去一年
37.66
过去三年
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过去五年
0.26
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.3061
1.3061
2025-07-31
1.3155
1.3155
2025-07-30
1.3453
1.3453
2025-07-29
1.3603
1.3603
2025-07-28
1.3563
1.3563
2025-07-25
1.3460
1.3460
2025-07-24
1.3497
1.3497
2025-07-23
1.3178
1.3178
2025-07-22
1.3052
1.3052
2025-07-21
1.3025
1.3025
2025-07-18
1.2865
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2025-07-17
1.2813
1.2813
2025-07-16
1.2744
1.2744
2025-07-15
1.2791
1.2791
2025-07-14
1.2845
1.2845
2025-07-11
1.2985
1.2985
2025-07-10
1.2694
1.2694
2025-07-09
1.2551
1.2551
2025-07-08
1.2608
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截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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