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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
38.95
过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-12-26
1.3478
1.3478
2025-12-25
1.3393
1.3393
2025-12-24
1.3346
1.3346
2025-12-23
1.3249
1.3249
2025-12-22
1.3280
1.3280
2025-12-19
1.3288
1.3288
2025-12-18
1.3232
1.3232
2025-12-17
1.3355
1.3355
2025-12-16
1.3112
1.3112
2025-12-15
1.3204
1.3204
2025-12-12
1.3154
1.3154
2025-12-11
1.3074
1.3074
2025-12-10
1.3233
1.3233
2025-12-09
1.3203
1.3203
2025-12-08
1.3360
1.3360
2025-12-05
1.3114
1.3114
2025-12-04
1.2807
1.2807
2025-12-03
1.2769
1.2769
2025-12-02
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截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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