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过去一月
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过去半年
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过去一年
15.54
过去三年
15.86
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1427
1.1427
2025-04-29
1.1399
1.1399
2025-04-28
1.1427
1.1427
2025-04-25
1.1509
1.1509
2025-04-24
1.1419
1.1419
2025-04-23
1.1473
1.1473
2025-04-22
1.1458
1.1458
2025-04-21
1.1477
1.1477
2025-04-18
1.1417
1.1417
2025-04-17
1.1352
1.1352
2025-04-16
1.1358
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2025-04-15
1.1374
1.1374
2025-04-14
1.1409
1.1409
2025-04-11
1.1403
1.1403
2025-04-10
1.1380
1.1380
2025-04-09
1.1231
1.1231
2025-04-08
1.1027
1.1027
2025-04-07
1.0862
1.0862
2025-04-03
1.1998
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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