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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-09-04
1.2234
1.2234
2026-09-03
1.2160
1.2160
2026-09-02
1.2062
1.2062
2026-09-01
1.2304
1.2304
2026-08-31
1.2233
1.2233
2026-08-28
1.2214
1.2214
2026-08-27
1.2234
1.2234
2026-08-26
1.2115
1.2115
2026-08-25
1.1809
1.1809
2026-08-24
1.1826
1.1826
2026-08-21
1.1785
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2026-08-20
1.1770
1.1770
2026-08-19
1.1781
1.1781
2026-08-18
1.1936
1.1936
2026-08-17
1.2094
1.2094
2026-08-14
1.2016
1.2016
2026-08-13
1.2172
1.2172
2026-08-12
1.2124
1.2124
2026-08-11
1.2085
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截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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