(基金代码:007993)
指数型
中高风险(R4)
27.40%
近一年涨跌幅
1.2046
净值 (2025-06-16)
1.32%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.94
过去一周
0.71
过去一月
2.21
过去一季
-4.82
过去半年
-8.35
过去一年
27.40
过去三年
11.63
过去五年
19.22
成立以来
20.46
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.2046
1.2046
2025-06-13
1.1889
1.1889
2025-06-12
1.2007
1.2007
2025-06-11
1.2023
1.2023
2025-06-10
1.1805
1.1805
2025-06-09
1.1961
1.1961
2025-06-06
1.1794
1.1794
2025-06-05
1.1885
1.1885
2025-06-04
1.1779
1.1779
2025-06-03
1.1633
1.1633
2025-05-30
1.1528
1.1528
2025-05-29
1.1585
1.1585
2025-05-28
1.1461
1.1461
2025-05-27
1.1515
1.1515
2025-05-26
1.1533
1.1533
2025-05-23
1.1539
1.1539
2025-05-22
1.1694
1.1694
2025-05-21
1.1756
1.1756
2025-05-20
1.1790
1.1790
截止日期:2025-06-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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