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过去半年
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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3726
1.3726
2025-10-30
1.3868
1.3868
2025-10-29
1.4135
1.4135
2025-10-28
1.3841
1.3841
2025-10-27
1.3916
1.3916
2025-10-24
1.3770
1.3770
2025-10-23
1.3653
1.3653
2025-10-22
1.3525
1.3525
2025-10-21
1.3652
1.3652
2025-10-20
1.3536
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2025-10-17
1.3525
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2025-10-16
1.3796
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2025-10-15
1.3833
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2025-10-14
1.3673
1.3673
2025-10-13
1.3744
1.3744
2025-10-10
1.3921
1.3921
2025-10-09
1.3873
1.3873
2025-09-30
1.3846
1.3846
2025-09-29
1.3982
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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