(基金代码:007993)
指数型
中高风险(R4)
46.71%
近一年涨跌幅
1.2985
净值 (2025-07-11)
2.29%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.39
过去一周
4.24
过去一月
8.00
过去一季
13.87
过去半年
11.78
过去一年
46.71
过去三年
25.59
过去五年
-5.92
成立以来
29.85
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.2985
1.2985
2025-07-10
1.2694
1.2694
2025-07-09
1.2551
1.2551
2025-07-08
1.2608
1.2608
2025-07-07
1.2468
1.2468
2025-07-04
1.2457
1.2457
2025-07-03
1.2458
1.2458
2025-07-02
1.2382
1.2382
2025-07-01
1.2432
1.2432
2025-06-30
1.2488
1.2488
2025-06-27
1.2534
1.2534
2025-06-26
1.2541
1.2541
2025-06-25
1.2749
1.2749
2025-06-24
1.2123
1.2123
2025-06-23
1.1834
1.1834
2025-06-20
1.1707
1.1707
2025-06-19
1.1737
1.1737
2025-06-18
1.1946
1.1946
2025-06-17
1.2086
1.2086
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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