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过去一季
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过去半年
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过去一年
-5.47
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-04-02
1.1361
1.1361
2026-04-01
1.1552
1.1552
2026-03-31
1.1386
1.1386
2026-03-30
1.1473
1.1473
2026-03-27
1.1526
1.1526
2026-03-26
1.1455
1.1455
2026-03-25
1.1710
1.1710
2026-03-24
1.1587
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2026-03-23
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2026-03-20
1.1929
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2026-03-19
1.2132
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2026-03-18
1.2276
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2026-03-13
1.2255
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2026-03-12
1.2351
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2026-03-11
1.2368
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2026-03-10
1.2341
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2026-03-09
1.2249
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截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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