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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-12-12
1.3154
1.3154
2025-12-11
1.3074
1.3074
2025-12-10
1.3233
1.3233
2025-12-09
1.3203
1.3203
2025-12-08
1.3360
1.3360
2025-12-05
1.3114
1.3114
2025-12-04
1.2807
1.2807
2025-12-03
1.2769
1.2769
2025-12-02
1.2887
1.2887
2025-12-01
1.3011
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2025-11-28
1.2972
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2025-11-27
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1.2917
2025-11-26
1.2913
1.2913
2025-11-25
1.2942
1.2942
2025-11-24
1.2916
1.2916
2025-11-21
1.2885
1.2885
2025-11-20
1.3323
1.3323
2025-11-19
1.3385
1.3385
2025-11-18
1.3391
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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