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过去五年
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日期
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2026-03-27
1.1526
1.1526
2026-03-26
1.1455
1.1455
2026-03-25
1.1710
1.1710
2026-03-24
1.1587
1.1587
2026-03-23
1.1474
1.1474
2026-03-20
1.1929
1.1929
2026-03-19
1.2132
1.2132
2026-03-18
1.2276
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2026-03-17
1.2314
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2026-03-16
1.2200
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2026-03-13
1.2255
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2026-03-12
1.2351
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2026-03-11
1.2368
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2026-03-10
1.2341
1.2341
2026-03-09
1.2249
1.2249
2026-03-06
1.2452
1.2452
2026-03-05
1.2313
1.2313
2026-03-04
1.2285
1.2285
2026-03-03
1.2565
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截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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