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过去半年
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过去一年
1.03
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-11-26
1.2913
1.2913
2025-11-25
1.2942
1.2942
2025-11-24
1.2916
1.2916
2025-11-21
1.2885
1.2885
2025-11-20
1.3323
1.3323
2025-11-19
1.3385
1.3385
2025-11-18
1.3391
1.3391
2025-11-17
1.3372
1.3372
2025-11-14
1.3506
1.3506
2025-11-13
1.3694
1.3694
2025-11-12
1.3556
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2025-11-11
1.3643
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2025-11-10
1.3804
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2025-11-07
1.3636
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2025-11-06
1.3752
1.3752
2025-11-05
1.3589
1.3589
2025-11-04
1.3632
1.3632
2025-11-03
1.3695
1.3695
2025-10-31
1.3726
1.3726
截止日期：2025-11-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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