(基金代码:007993)
指数型
中高风险(R4)
39.17%
近一年涨跌幅
1.2382
净值 (2025-07-02)
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.32
过去一周
-2.88
过去一月
7.41
过去一季
3.03
过去半年
1.77
过去一年
39.17
过去三年
15.32
过去五年
4.86
成立以来
23.82
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.2382
1.2382
2025-07-01
1.2432
1.2432
2025-06-30
1.2488
1.2488
2025-06-27
1.2534
1.2534
2025-06-26
1.2541
1.2541
2025-06-25
1.2749
1.2749
2025-06-24
1.2123
1.2123
2025-06-23
1.1834
1.1834
2025-06-20
1.1707
1.1707
2025-06-19
1.1737
1.1737
2025-06-18
1.1946
1.1946
2025-06-17
1.2086
1.2086
2025-06-16
1.2046
1.2046
2025-06-13
1.1889
1.1889
2025-06-12
1.2007
1.2007
2025-06-11
1.2023
1.2023
2025-06-10
1.1805
1.1805
2025-06-09
1.1961
1.1961
2025-06-06
1.1794
1.1794
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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