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2025-07-18
1.2865
1.2865
2025-07-17
1.2813
1.2813
2025-07-16
1.2744
1.2744
2025-07-15
1.2791
1.2791
2025-07-14
1.2845
1.2845
2025-07-11
1.2985
1.2985
2025-07-10
1.2694
1.2694
2025-07-09
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1.2382
1.2382
2025-07-01
1.2432
1.2432
2025-06-30
1.2488
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2025-06-27
1.2534
1.2534
2025-06-26
1.2541
1.2541
2025-06-25
1.2749
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2025-06-24
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截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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