(基金代码:007993)
指数型
中高风险(R4)
42.80%
近一年涨跌幅
1.2865
净值 (2025-07-18)
0.41%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
-0.92
过去一月
7.69
过去一季
12.68
过去半年
6.96
过去一年
42.80
过去三年
25.62
过去五年
1.58
成立以来
28.65
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.2865
1.2865
2025-07-17
1.2813
1.2813
2025-07-16
1.2744
1.2744
2025-07-15
1.2791
1.2791
2025-07-14
1.2845
1.2845
2025-07-11
1.2985
1.2985
2025-07-10
1.2694
1.2694
2025-07-09
1.2551
1.2551
2025-07-08
1.2608
1.2608
2025-07-07
1.2468
1.2468
2025-07-04
1.2457
1.2457
2025-07-03
1.2458
1.2458
2025-07-02
1.2382
1.2382
2025-07-01
1.2432
1.2432
2025-06-30
1.2488
1.2488
2025-06-27
1.2534
1.2534
2025-06-26
1.2541
1.2541
2025-06-25
1.2749
1.2749
2025-06-24
1.2123
1.2123
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.30%
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