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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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累计净值
2025-07-04
1.2457
1.2457
2025-07-03
1.2458
1.2458
2025-07-02
1.2382
1.2382
2025-07-01
1.2432
1.2432
2025-06-30
1.2488
1.2488
2025-06-27
1.2534
1.2534
2025-06-26
1.2541
1.2541
2025-06-25
1.2749
1.2749
2025-06-24
1.2123
1.2123
2025-06-23
1.1834
1.1834
2025-06-20
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1.1707
2025-06-19
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1.1737
2025-06-18
1.1946
1.1946
2025-06-17
1.2086
1.2086
2025-06-16
1.2046
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2025-06-13
1.1889
1.1889
2025-06-12
1.2007
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2025-06-11
1.2023
1.2023
2025-06-10
1.1805
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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