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2025-10-24
1.3770
1.3770
2025-10-23
1.3653
1.3653
2025-10-22
1.3525
1.3525
2025-10-21
1.3652
1.3652
2025-10-20
1.3536
1.3536
2025-10-17
1.3525
1.3525
2025-10-16
1.3796
1.3796
2025-10-15
1.3833
1.3833
2025-10-14
1.3673
1.3673
2025-10-13
1.3744
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2025-10-10
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2025-10-09
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1.3873
2025-09-30
1.3846
1.3846
2025-09-29
1.3982
1.3982
2025-09-26
1.3369
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2025-09-25
1.3429
1.3429
2025-09-24
1.3438
1.3438
2025-09-23
1.3319
1.3319
2025-09-22
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截止日期：2025-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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