华夏价值精选混合A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏价值精选混合A

（基金代码：007592）

混合型

中高风险(R4)

立即购买立即定投免费开户

54.85%

近一年涨跌幅

2.1228

净值（2026-02-12）

0.51%

日涨跌幅

基金经理

朱熠

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

9.88

过去一周

1.19

过去一月

4.42

过去一季

9.82

过去半年

18.25

过去一年

54.85

过去三年

48.82

过去五年

29.83

成立以来

112.28

日期

净值

累计净值

2026-02-12

2.1228

2.1228

2026-02-11

2.1120

2.1120

2026-02-10

2.1114

2.1114

2026-02-09

2.1141

2.1141

2026-02-06

2.0864

2.0864

2026-02-05

2.0979

2.0979

2026-02-04

2.0997

2.0997

2026-02-03

2.0909

2.0909

2026-02-02

2.0602

2.0602

2026-01-30

2.1102

2.1102

2026-01-29

2.1219

2.1219

2026-01-28

2.1300

2.1300

2026-01-27

2.1106

2.1106

2026-01-26

2.0955

2.0955

2026-01-23

2.1134

2.1134

2026-01-22

2.1072

2.1072

2026-01-21

2.1105

2.1105

2026-01-20

2.0900

2.0900

2026-01-19

2.0886

2.0886

截止日期：2026-02-12

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-12-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

79.03

债券

现金

20.89

其他

0.08

前十股票持仓占净值比： 33.77%

行业配置

截止日期 2025-12-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

10,500,210.72

0.95

C 制造业

447,894,192.05

40.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

947,157.12

0.09

E 建筑业

19,907,069.92

1.79

F 批发和零售业

26,694.44

0.00

G 交通运输、仓储和邮政业

20,013,069.00

1.80

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

35,580,172.47

3.21

J 金融业

14,612,783.00

1.32

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

19,660,838.00

1.77

M 科学研究和技术服务业

10,623,746.53

0.96

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

12,007,742.68

1.08

必需消费品

92,750,153.43

8.36

材料

-

-

房地产

17,480,130.38

1.58

非必需消费品

44,663,330.29

4.03

工业

19,986,614.74

1.80

公用事业

-

-

金融

15,608,340.69

1.41

能源

-

-

通讯服务

79,636,136.59

7.18

信息技术

25,778,698.15

2.32

合计

887,677,080.20

80.02

前十股票

截止日期 2025-12-31

股票代码

股票简称

占净值比（%）

688376

美埃科技

5.31

01024

快手W

4.43

002126

银轮股份

4.37

01112

H&H国际控股

3.02

000935

四川双马

2.96

02319

蒙牛乳业

2.89

000988

华工科技

2.89

09988

阿里巴巴W

2.70

605166

聚合顺

2.65

002415

海康威视

2.55

基金工具

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周一至周五：08:30－21:00

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