华夏价值精选混合A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏价值精选混合A

（基金代码：007592）

混合型

中高风险(R4)

立即购买立即定投免费开户

35.26%

近一年涨跌幅

2.1186

净值（2026-06-15）

2.34%

日涨跌幅

基金经理

朱熠

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

9.66

过去一周

2.05

过去一月

-0.68

过去一季

2.14

过去半年

10.94

过去一年

35.26

过去三年

51.87

过去五年

46.80

成立以来

111.86

日期

净值

累计净值

2026-06-15

2.1186

2.1186

2026-06-12

2.0702

2.0702

2026-06-11

2.0707

2.0707

2026-06-10

2.0797

2.0797

2026-06-09

2.1021

2.1021

2026-06-08

2.0760

2.0760

2026-06-05

2.1237

2.1237

2026-06-04

2.1314

2.1314

2026-06-03

2.1258

2.1258

2026-06-02

2.1404

2.1404

2026-06-01

2.1230

2.1230

2026-05-29

2.1093

2.1093

2026-05-28

2.1555

2.1555

2026-05-27

2.1540

2.1540

2026-05-26

2.1799

2.1799

2026-05-25

2.1834

2.1834

2026-05-22

2.1767

2.1767

2026-05-21

2.1428

2.1428

2026-05-20

2.1738

2.1738

截止日期：2026-06-15

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

85.14

债券

现金

14.50

其他

0.36

前十股票持仓占净值比： 40.99%

行业配置

截止日期 2026-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

29,006,065.57

2.28

C 制造业

591,815,515.59

46.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

25,197,983.64

1.98

F 批发和零售业

26,884.64

0.00

G 交通运输、仓储和邮政业

19,213,246.66

1.51

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

35,095,227.82

2.76

J 金融业

14,736,172.00

1.16

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

18,874,404.48

1.49

M 科学研究和技术服务业

12,439,046.30

0.98

N 水利、环境和公共设施管理业

12,099,540.00

0.95

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

12,378,256.17

0.97

必需消费品

114,426,850.01

9.01

材料

-

-

房地产

20,283,385.98

1.60

非必需消费品

50,455,118.21

3.97

工业

10,481,578.92

0.83

公用事业

-

-

金融

4,037,659.71

0.32

能源

-

-

通讯服务

120,013,779.49

9.45

信息技术

7,695,439.02

0.61

合计

1,098,276,154.21

86.50

前十股票

截止日期 2026-03-31

股票代码

股票简称

占净值比（%）

01024

快手W

5.40

000725

京东方A

5.28

688376

美埃科技

5.22

002126

银轮股份

4.65

02319

蒙牛乳业

4.24

09988

阿里巴巴W

3.97

01112

H&H国际控股

3.68

002782

可立克

2.98

00700

腾讯控股

2.97

000935

四川双马

2.60

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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