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净值 （2025-07-02）
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基金经理
朱熠
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.65
过去一周
0.57
过去一月
3.76
过去一季
3.26
过去半年
26.42
过去一年
35.11
过去三年
16.12
过去五年
39.53
成立以来
59.31
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.5931
1.5931
2025-07-01
1.6008
1.6008
2025-06-30
1.5997
1.5997
2025-06-27
1.5898
1.5898
2025-06-26
1.5791
1.5791
2025-06-25
1.5841
1.5841
2025-06-24
1.5714
1.5714
2025-06-23
1.5453
1.5453
2025-06-20
1.5342
1.5342
2025-06-19
1.5354
1.5354
2025-06-18
1.5600
1.5600
2025-06-17
1.5691
1.5691
2025-06-16
1.5785
1.5785
2025-06-13
1.5663
1.5663
2025-06-12
1.5833
1.5833
2025-06-11
1.5914
1.5914
2025-06-10
1.5765
1.5765
2025-06-09
1.5880
1.5880
2025-06-06
1.5647
1.5647
截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.78
债券
0.16
现金
14.31
其他
0.75
前10大股持仓占比： 46.84%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
195,558,782.80
36.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
7,248,516.00
1.36
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
28,091,499.76
5.27
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
19,000,033.20
3.56
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
23,854,682.93
4.47
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
5,443,996.00
1.02
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
279,197,510.69
52.35
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002126
银轮股份
6.78
01908
建发国际集团
6.03
06049
保利物业
5.69
01024
快手W
4.87
688376
美埃科技
4.63
603909
建发合诚
4.44
00700
腾讯控股
4.36
688191
智洋创新
3.54
688597
煜邦电力
3.29
000935
四川双马
3.21
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