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1.9249
净值 （2025-09-15）
0.43%
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基金经理
朱熠
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
49.40
过去一周
2.20
过去一月
4.91
过去一季
22.89
过去半年
23.20
过去一年
82.23
过去三年
49.54
过去五年
53.68
成立以来
92.49
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.9249
1.9249
2025-09-12
1.9167
1.9167
2025-09-11
1.9138
1.9138
2025-09-10
1.8883
1.8883
2025-09-09
1.8779
1.8779
2025-09-08
1.8834
1.8834
2025-09-05
1.8637
1.8637
2025-09-04
1.8189
1.8189
2025-09-03
1.8537
1.8537
2025-09-02
1.8644
1.8644
2025-09-01
1.8897
1.8897
2025-08-29
1.8941
1.8941
2025-08-28
1.8942
1.8942
2025-08-27
1.8783
1.8783
2025-08-26
1.9090
1.9090
2025-08-25
1.9121
1.9121
2025-08-22
1.8744
1.8744
2025-08-21
1.8619
1.8619
2025-08-20
1.8731
1.8731
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
83.03
债券
现金
16.01
其他
0.96
前10大股持仓占比： 44.04%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
296,560,533.39
38.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
7,581,856.80
0.97
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
32,791,276.00
4.21
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
6,230,916.07
0.80
J 金融业股票市值
8,214,762.50
1.05
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,730,627.30
4.46
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
386,109,972.06
49.54
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01024
快手W
9.10
002126
银轮股份
6.38
688376
美埃科技
5.46
06049
保利物业
4.07
603909
建发合诚
3.79
000988
华工科技
3.62
000935
四川双马
3.45
01112
Ｈ＆Ｈ国际控股
2.95
00700
腾讯控股
2.69
000089
深圳机场
2.53
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