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18.57
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1.5341
净值 （2025-05-06）
2.14%
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基金经理
朱熠
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.07
过去一周
2.66
过去一月
0.08
过去一季
16.22
过去半年
11.92
过去一年
18.57
过去三年
34.01
过去五年
56.86
成立以来
53.41
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.5341
1.5341
2025-04-30
1.5020
1.5020
2025-04-29
1.4943
1.4943
2025-04-28
1.4901
1.4901
2025-04-25
1.5128
1.5128
2025-04-24
1.5124
1.5124
2025-04-23
1.5266
1.5266
2025-04-22
1.5062
1.5062
2025-04-21
1.4955
1.4955
2025-04-18
1.4784
1.4784
2025-04-17
1.4792
1.4792
2025-04-16
1.4744
1.4744
2025-04-15
1.4933
1.4933
2025-04-14
1.4904
1.4904
2025-04-11
1.4763
1.4763
2025-04-10
1.4566
1.4566
2025-04-09
1.4245
1.4245
2025-04-08
1.3972
1.3972
2025-04-07
1.3823
1.3823
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.78
债券
0.16
现金
14.31
其他
0.75
前10大股持仓占比： 46.84%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
195,558,782.80
36.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
7,248,516.00
1.36
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
28,091,499.76
5.27
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
19,000,033.20
3.56
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
23,854,682.93
4.47
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
5,443,996.00
1.02
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
279,197,510.69
52.35
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002126
银轮股份
6.78
01908
建发国际集团
6.03
06049
保利物业
5.69
01024
快手W
4.87
688376
美埃科技
4.63
603909
建发合诚
4.44
00700
腾讯控股
4.36
688191
智洋创新
3.54
688597
煜邦电力
3.29
000935
四川双马
3.21
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