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朱熠
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累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.07
过去一周
2.66
过去一月
0.08
过去一季
16.22
过去半年
11.92
过去一年
18.57
过去三年
34.01
过去五年
56.86
成立以来
53.41
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.5341
1.5341
2025-04-30
1.5020
1.5020
2025-04-29
1.4943
1.4943
2025-04-28
1.4901
1.4901
2025-04-25
1.5128
1.5128
2025-04-24
1.5124
1.5124
2025-04-23
1.5266
1.5266
2025-04-22
1.5062
1.5062
2025-04-21
1.4955
1.4955
2025-04-18
1.4784
1.4784
2025-04-17
1.4792
1.4792
2025-04-16
1.4744
1.4744
2025-04-15
1.4933
1.4933
2025-04-14
1.4904
1.4904
2025-04-11
1.4763
1.4763
2025-04-10
1.4566
1.4566
2025-04-09
1.4245
1.4245
2025-04-08
1.3972
1.3972
2025-04-07
1.3823
1.3823
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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