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今年以来
23.65
过去一周
0.57
过去一月
3.76
过去一季
3.26
过去半年
26.42
过去一年
35.11
过去三年
16.12
过去五年
39.53
成立以来
59.31
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.6017
1.6017
2025-07-02
1.5931
1.5931
2025-07-01
1.6008
1.6008
2025-06-30
1.5997
1.5997
2025-06-27
1.5898
1.5898
2025-06-26
1.5791
1.5791
2025-06-25
1.5841
1.5841
2025-06-24
1.5714
1.5714
2025-06-23
1.5453
1.5453
2025-06-20
1.5342
1.5342
2025-06-19
1.5354
1.5354
2025-06-18
1.5600
1.5600
2025-06-17
1.5691
1.5691
2025-06-16
1.5785
1.5785
2025-06-13
1.5663
1.5663
2025-06-12
1.5833
1.5833
2025-06-11
1.5914
1.5914
2025-06-10
1.5765
1.5765
2025-06-09
1.5880
1.5880
截止日期：2025-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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