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2.2024
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朱熠
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累计净值走势
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
14.00
过去一周
1.90
过去一月
-0.47
过去一季
3.02
过去半年
4.28
过去一年
23.11
过去三年
56.75
过去五年
56.64
成立以来
120.24
日期
净值
累计净值
2026-08-11
2.2024
2.2024
2026-08-10
2.2151
2.2151
2026-08-07
2.1878
2.1878
2026-08-06
2.1873
2.1873
2026-08-05
2.2016
2.2016
2026-08-04
2.1613
2.1613
2026-08-03
2.1357
2.1357
2026-07-31
2.1304
2.1304
2026-07-30
2.1139
2.1139
2026-07-29
2.1475
2.1475
2026-07-28
2.1051
2.1051
2026-07-27
2.1244
2.1244
2026-07-24
2.0805
2.0805
2026-07-23
2.1192
2.1192
2026-07-22
2.1048
2.1048
2026-07-21
2.1414
2.1414
2026-07-20
2.1084
2.1084
2026-07-17
2.1070
2.1070
2026-07-16
2.1848
2.1848
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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