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朱熠
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30天
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一年
今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
49.40
过去一周
2.20
过去一月
4.91
过去一季
22.89
过去半年
23.20
过去一年
82.23
过去三年
49.54
过去五年
53.68
成立以来
92.49
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.9249
1.9249
2025-09-12
1.9167
1.9167
2025-09-11
1.9138
1.9138
2025-09-10
1.8883
1.8883
2025-09-09
1.8779
1.8779
2025-09-08
1.8834
1.8834
2025-09-05
1.8637
1.8637
2025-09-04
1.8189
1.8189
2025-09-03
1.8537
1.8537
2025-09-02
1.8644
1.8644
2025-09-01
1.8897
1.8897
2025-08-29
1.8941
1.8941
2025-08-28
1.8942
1.8942
2025-08-27
1.8783
1.8783
2025-08-26
1.9090
1.9090
2025-08-25
1.9121
1.9121
2025-08-22
1.8744
1.8744
2025-08-21
1.8619
1.8619
2025-08-20
1.8731
1.8731
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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