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今年以来
24.32
过去一周
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过去一月
4.39
过去一季
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过去半年
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过去一年
34.86
过去三年
16.75
过去五年
37.91
成立以来
60.17
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.6017
1.6017
2025-07-02
1.5931
1.5931
2025-07-01
1.6008
1.6008
2025-06-30
1.5997
1.5997
2025-06-27
1.5898
1.5898
2025-06-26
1.5791
1.5791
2025-06-25
1.5841
1.5841
2025-06-24
1.5714
1.5714
2025-06-23
1.5453
1.5453
2025-06-20
1.5342
1.5342
2025-06-19
1.5354
1.5354
2025-06-18
1.5600
1.5600
2025-06-17
1.5691
1.5691
2025-06-16
1.5785
1.5785
2025-06-13
1.5663
1.5663
2025-06-12
1.5833
1.5833
2025-06-11
1.5914
1.5914
2025-06-10
1.5765
1.5765
2025-06-09
1.5880
1.5880
截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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