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华夏价值精选混合
（基金代码：007592）
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18.57
%
近一年涨跌幅
1.5341
净值 （2025-05-06）
2.14%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.07
过去一周
2.66
过去一月
0.08
过去一季
16.22
过去半年
11.92
过去一年
18.57
过去三年
34.01
过去五年
56.86
成立以来
53.41
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.5341
1.5341
2025-04-30
1.5020
1.5020
2025-04-29
1.4943
1.4943
2025-04-28
1.4901
1.4901
2025-04-25
1.5128
1.5128
2025-04-24
1.5124
1.5124
2025-04-23
1.5266
1.5266
2025-04-22
1.5062
1.5062
2025-04-21
1.4955
1.4955
2025-04-18
1.4784
1.4784
2025-04-17
1.4792
1.4792
2025-04-16
1.4744
1.4744
2025-04-15
1.4933
1.4933
2025-04-14
1.4904
1.4904
2025-04-11
1.4763
1.4763
2025-04-10
1.4566
1.4566
2025-04-09
1.4245
1.4245
2025-04-08
1.3972
1.3972
2025-04-07
1.3823
1.3823
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏价值精选混合型证券投资基金
基金代码：
007592
成立日期：
2020-01-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
朱熠 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-22 证券从业日期：2011-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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