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华夏价值精选混合A
（基金代码：007592）
混合型
中高风险(R4)
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35.26
%
近一年涨跌幅
2.1186
净值 （2026-06-15）
2.34%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.66
过去一周
2.05
过去一月
-0.68
过去一季
2.14
过去半年
10.94
过去一年
35.26
过去三年
51.87
过去五年
46.80
成立以来
111.86
日期
净值
累计净值
2026-06-15
2.1186
2.1186
2026-06-12
2.0702
2.0702
2026-06-11
2.0707
2.0707
2026-06-10
2.0797
2.0797
2026-06-09
2.1021
2.1021
2026-06-08
2.0760
2.0760
2026-06-05
2.1237
2.1237
2026-06-04
2.1314
2.1314
2026-06-03
2.1258
2.1258
2026-06-02
2.1404
2.1404
2026-06-01
2.1230
2.1230
2026-05-29
2.1093
2.1093
2026-05-28
2.1555
2.1555
2026-05-27
2.1540
2.1540
2026-05-26
2.1799
2.1799
2026-05-25
2.1834
2.1834
2026-05-22
2.1767
2.1767
2026-05-21
2.1428
2.1428
2026-05-20
2.1738
2.1738
截止日期：2026-06-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏价值精选混合型证券投资基金
基金代码：
007592
基金合同生效日：
2020-01-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
朱熠 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-22 证券从业日期：2011-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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