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华夏价值精选混合A
（基金代码：007592）
混合型
中高风险(R4)
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54.85
%
近一年涨跌幅
2.1228
净值 （2026-02-12）
0.51%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.88
过去一周
1.19
过去一月
4.42
过去一季
9.82
过去半年
18.25
过去一年
54.85
过去三年
48.82
过去五年
29.83
成立以来
112.28
日期
净值
累计净值
2026-02-12
2.1228
2.1228
2026-02-11
2.1120
2.1120
2026-02-10
2.1114
2.1114
2026-02-09
2.1141
2.1141
2026-02-06
2.0864
2.0864
2026-02-05
2.0979
2.0979
2026-02-04
2.0997
2.0997
2026-02-03
2.0909
2.0909
2026-02-02
2.0602
2.0602
2026-01-30
2.1102
2.1102
2026-01-29
2.1219
2.1219
2026-01-28
2.1300
2.1300
2026-01-27
2.1106
2.1106
2026-01-26
2.0955
2.0955
2026-01-23
2.1134
2.1134
2026-01-22
2.1072
2.1072
2026-01-21
2.1105
2.1105
2026-01-20
2.0900
2.0900
2026-01-19
2.0886
2.0886
截止日期：2026-02-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏价值精选混合型证券投资基金
基金代码：
007592
基金合同生效日：
2020-01-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
朱熠 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-22 证券从业日期：2011-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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