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朱熠
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今年以来
28.64
过去一周
3.03
过去一月
5.00
过去一季
12.41
过去半年
29.95
过去一年
45.07
过去三年
28.57
过去五年
36.96
成立以来
65.74
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.6574
1.6574
2025-07-15
1.6387
1.6387
2025-07-14
1.6300
1.6300
2025-07-11
1.6179
1.6179
2025-07-10
1.6220
1.6220
2025-07-09
1.6086
1.6086
2025-07-08
1.6104
1.6104
2025-07-07
1.5932
1.5932
2025-07-04
1.5967
1.5967
2025-07-03
1.6017
1.6017
2025-07-02
1.5931
1.5931
2025-07-01
1.6008
1.6008
2025-06-30
1.5997
1.5997
2025-06-27
1.5898
1.5898
2025-06-26
1.5791
1.5791
2025-06-25
1.5841
1.5841
2025-06-24
1.5714
1.5714
2025-06-23
1.5453
1.5453
2025-06-20
1.5342
1.5342
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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