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近一年涨跌幅
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净值 （2025-07-18）
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基金经理
朱熠
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.23
过去一周
3.71
过去一月
7.56
过去一季
13.49
过去半年
30.98
过去一年
47.15
过去三年
26.82
过去五年
36.04
成立以来
67.79
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.6779
1.6779
2025-07-17
1.6681
1.6681
2025-07-16
1.6574
1.6574
2025-07-15
1.6387
1.6387
2025-07-14
1.6300
1.6300
2025-07-11
1.6179
1.6179
2025-07-10
1.6220
1.6220
2025-07-09
1.6086
1.6086
2025-07-08
1.6104
1.6104
2025-07-07
1.5932
1.5932
2025-07-04
1.5967
1.5967
2025-07-03
1.6017
1.6017
2025-07-02
1.5931
1.5931
2025-07-01
1.6008
1.6008
2025-06-30
1.5997
1.5997
2025-06-27
1.5898
1.5898
2025-06-26
1.5791
1.5791
2025-06-25
1.5841
1.5841
2025-06-24
1.5714
1.5714
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏价值精选混合型证券投资基金
基金代码：
007592
基金合同生效日：
2020-01-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
朱熠 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-22 证券从业日期：2011-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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