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华夏价值精选混合
（基金代码：007592）
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36.30
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近一年涨跌幅
1.5967
净值 （2025-07-04）
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日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.93
过去一周
0.43
过去一月
3.09
过去一季
4.17
过去半年
29.07
过去一年
36.30
过去三年
16.78
过去五年
37.48
成立以来
59.67
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.5967
1.5967
2025-07-03
1.6017
1.6017
2025-07-02
1.5931
1.5931
2025-07-01
1.6008
1.6008
2025-06-30
1.5997
1.5997
2025-06-27
1.5898
1.5898
2025-06-26
1.5791
1.5791
2025-06-25
1.5841
1.5841
2025-06-24
1.5714
1.5714
2025-06-23
1.5453
1.5453
2025-06-20
1.5342
1.5342
2025-06-19
1.5354
1.5354
2025-06-18
1.5600
1.5600
2025-06-17
1.5691
1.5691
2025-06-16
1.5785
1.5785
2025-06-13
1.5663
1.5663
2025-06-12
1.5833
1.5833
2025-06-11
1.5914
1.5914
2025-06-10
1.5765
1.5765
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏价值精选混合型证券投资基金
基金代码：
007592
基金合同生效日：
2020-01-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
朱熠 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-22 证券从业日期：2011-07-04）
客服电话：
400-818-6666
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