(基金代码:007506)
指数型
中风险(R3)
29.96%
近一年涨跌幅
1.4919
净值 (2025-03-19)
-0.37%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.86
过去一周
2.54
过去一月
4.49
过去一季
11.47
过去半年
36.23
过去一年
29.96
过去三年
20.99
过去五年
63.59
成立以来
49.19
日期
净值
累计净值
2025-03-19
1.4919
1.4919
2025-03-18
1.4975
1.4975
2025-03-17
1.4782
1.4782
2025-03-14
1.4749
1.4749
2025-03-13
1.4453
1.4453
2025-03-12
1.4550
1.4550
2025-03-11
1.4596
1.4596
2025-03-10
1.4551
1.4551
2025-03-07
1.4772
1.4772
2025-03-06
1.4837
1.4837
2025-03-05
1.4390
1.4390
2025-03-04
1.4239
1.4239
2025-03-03
1.4251
1.4251
2025-02-28
1.4174
1.4174
2025-02-27
1.4559
1.4559
2025-02-26
1.4590
1.4590
2025-02-25
1.4297
1.4297
2025-02-24
1.4546
1.4546
2025-02-21
1.4609
1.4609
截止日期:2025-03-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
92.99
债券
现金
6.60
其他
0.41
前10大股持仓占比: 32.92%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
3,676,375.00
4.17
B 采矿业股票市值
3,228,150.00
3.66
C 制造业股票市值
20,486,957.71
23.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,790,353.00
2.03
E 建筑业股票市值
5,343,348.93
6.06
F 批发和零售业股票市值
1,314,192.46
1.49
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,145,961.00
2.43
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,963,520.12
5.63
J 金融业股票市值
6,972,537.34
7.91
K 房地产业股票市值
2,116,064.00
2.40
L 租赁和商务服务业股票市值
1,838,420.39
2.08
M 科学研究和技术服务业股票市值
385,707.00
0.44
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
162,618.10
0.18
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
34,821.00
0.04
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
54,459,026.05
61.75
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
00700
腾讯控股
10.12
09988
阿里巴巴-W
8.83
600941
中国移动
2.34
601939
建设银行
2.30
002714
牧原股份
2.01
300498
温氏股份
1.87
601668
中国建筑
1.46
601390
中国中铁
1.37
600938
中国海油
1.37
03690
美团W
1.25
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