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-5.02
过去一周
-1.14
过去一月
-6.29
过去一季
-5.50
过去半年
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过去一年
3.49
过去三年
16.54
过去五年
12.91
成立以来
49.69
日期
净值
累计净值
2026-03-27
1.4969
1.4969
2026-03-26
1.4910
1.4910
2026-03-25
1.5136
1.5136
2026-03-24
1.4931
1.4931
2026-03-23
1.4691
1.4691
2026-03-20
1.5142
1.5142
2026-03-19
1.5374
1.5374
2026-03-18
1.5756
1.5756
2026-03-17
1.5752
1.5752
2026-03-16
1.5843
1.5843
2026-03-13
1.5877
1.5877
2026-03-12
1.5927
1.5927
2026-03-11
1.5917
1.5917
2026-03-10
1.5799
1.5799
2026-03-09
1.5623
1.5623
2026-03-06
1.5726
1.5726
2026-03-05
1.5498
1.5498
2026-03-04
1.5517
1.5517
2026-03-03
1.5702
1.5702
截止日期：2026-03-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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