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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
21.74
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-11-12
1.6512
1.6512
2025-11-11
1.6528
1.6528
2025-11-10
1.6597
1.6597
2025-11-07
1.6382
1.6382
2025-11-06
1.6480
1.6480
2025-11-05
1.6216
1.6216
2025-11-04
1.6215
1.6215
2025-11-03
1.6374
1.6374
2025-10-31
1.6328
1.6328
2025-10-30
1.6564
1.6564
2025-10-29
1.6572
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2025-10-28
1.6486
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2025-10-27
1.6654
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2025-10-23
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2025-10-22
1.6202
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2025-10-21
1.6310
1.6310
2025-10-20
1.6160
1.6160
2025-10-17
1.5991
1.5991
截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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