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今年以来
20.18
过去一周
0.66
过去一月
-1.16
过去一季
2.35
过去半年
13.56
过去一年
20.91
过去三年
27.62
过去五年
24.79
成立以来
60.28
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.6028
1.6028
2025-12-04
1.5946
1.5946
2025-12-03
1.5918
1.5918
2025-12-02
1.6024
1.6024
2025-12-01
1.6051
1.6051
2025-11-28
1.5923
1.5923
2025-11-27
1.5889
1.5889
2025-11-26
1.5978
1.5978
2025-11-25
1.6024
1.6024
2025-11-24
1.5923
1.5923
2025-11-21
1.5754
1.5754
2025-11-20
1.6117
1.6117
2025-11-19
1.6145
1.6145
2025-11-18
1.6126
1.6126
2025-11-17
1.6310
1.6310
2025-11-14
1.6395
1.6395
2025-11-13
1.6676
1.6676
2025-11-12
1.6512
1.6512
2025-11-11
1.6528
1.6528
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
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