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-10.08
过去一周
0.38
过去一月
-2.64
过去一季
0.15
过去半年
-9.29
过去一年
-11.16
过去三年
15.96
过去五年
-1.19
成立以来
41.72
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.4172
1.4172
2026-09-08
1.4186
1.4186
2026-09-07
1.4162
1.4162
2026-09-04
1.4275
1.4275
2026-09-03
1.4105
1.4105
2026-09-02
1.4119
1.4119
2026-09-01
1.4240
1.4240
2026-08-31
1.4313
1.4313
2026-08-28
1.4391
1.4391
2026-08-27
1.4340
1.4340
2026-08-26
1.4324
1.4324
2026-08-25
1.4206
1.4206
2026-08-24
1.4157
1.4157
2026-08-21
1.4387
1.4387
2026-08-20
1.4414
1.4414
2026-08-19
1.4305
1.4305
2026-08-18
1.4432
1.4432
2026-08-17
1.4375
1.4375
2026-08-14
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截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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