(基金代码:007506)
指数型
中风险(R3)
24.97%
近一年涨跌幅
1.6310
净值 (2025-10-21)
0.93%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.29
过去一周
0.78
过去一月
0.20
过去一季
9.89
过去半年
19.49
过去一年
24.97
过去三年
43.42
过去五年
33.28
成立以来
63.10
日期
净值
累计净值
2025-10-21
1.6310
1.6310
2025-10-20
1.6160
1.6160
2025-10-17
1.5991
1.5991
2025-10-16
1.6331
1.6331
2025-10-15
1.6391
1.6391
2025-10-14
1.6184
1.6184
2025-10-13
1.6425
1.6425
2025-10-10
1.6549
1.6549
2025-10-09
1.6808
1.6808
2025-09-30
1.6659
1.6659
2025-09-29
1.6508
1.6508
2025-09-26
1.6257
1.6257
2025-09-25
1.6396
1.6396
2025-09-24
1.6424
1.6424
2025-09-23
1.6134
1.6134
2025-09-22
1.6225
1.6225
2025-09-19
1.6278
1.6278
2025-09-18
1.6238
1.6238
2025-09-17
1.6521
1.6521
截止日期:2025-10-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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