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今年以来
22.77
过去一周
-1.68
过去一月
-1.71
过去一季
11.03
过去半年
18.35
过去一年
23.94
过去三年
48.44
过去五年
32.84
成立以来
63.74
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.6374
1.6374
2025-10-31
1.6328
1.6328
2025-10-30
1.6564
1.6564
2025-10-29
1.6572
1.6572
2025-10-28
1.6486
1.6486
2025-10-27
1.6654
1.6654
2025-10-24
1.6420
1.6420
2025-10-23
1.6325
1.6325
2025-10-22
1.6202
1.6202
2025-10-21
1.6310
1.6310
2025-10-20
1.6160
1.6160
2025-10-17
1.5991
1.5991
2025-10-16
1.6331
1.6331
2025-10-15
1.6391
1.6391
2025-10-14
1.6184
1.6184
2025-10-13
1.6425
1.6425
2025-10-10
1.6549
1.6549
2025-10-09
1.6808
1.6808
2025-09-30
1.6659
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截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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