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-12.38
过去一周
-0.87
过去一月
-4.04
过去一季
4.15
过去半年
-7.21
过去一年
-17.11
过去三年
15.47
过去五年
0.60
成立以来
38.09
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.3809
1.3809
2026-09-29
1.3738
1.3738
2026-09-28
1.3746
1.3746
2026-09-24
1.3809
1.3809
2026-09-23
1.3930
1.3930
2026-09-22
1.4077
1.4077
2026-09-21
1.4010
1.4010
2026-09-18
1.3822
1.3822
2026-09-17
1.3720
1.3720
2026-09-16
1.3788
1.3788
2026-09-15
1.3845
1.3845
2026-09-14
1.3894
1.3894
2026-09-11
1.3905
1.3905
2026-09-10
1.4021
1.4021
2026-09-09
1.4172
1.4172
2026-09-08
1.4186
1.4186
2026-09-07
1.4162
1.4162
2026-09-04
1.4275
1.4275
2026-09-03
1.4105
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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