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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
18.17
过去三年
29.04
过去五年
23.42
成立以来
57.60
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.5760
1.5760
2025-12-30
1.5802
1.5802
2025-12-29
1.5765
1.5765
2025-12-26
1.5840
1.5840
2025-12-25
1.5800
1.5800
2025-12-24
1.5781
1.5781
2025-12-23
1.5772
1.5772
2025-12-22
1.5812
1.5812
2025-12-19
1.5762
1.5762
2025-12-18
1.5673
1.5673
2025-12-17
1.5699
1.5699
2025-12-16
1.5540
1.5540
2025-12-15
1.5721
1.5721
2025-12-12
1.5860
1.5860
2025-12-11
1.5703
1.5703
2025-12-10
1.5826
1.5826
2025-12-09
1.5775
1.5775
2025-12-08
1.5976
1.5976
2025-12-05
1.6028
1.6028
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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