(基金代码:007506)
指数型
中风险(R3)
20.37%
近一年涨跌幅
1.4176
净值 (2025-07-03)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.29
过去一周
-0.16
过去一月
1.48
过去一季
-0.05
过去半年
9.56
过去一年
20.37
过去三年
10.76
过去五年
20.68
成立以来
41.76
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.4176
1.4176
2025-07-02
1.4186
1.4186
2025-07-01
1.4132
1.4132
2025-06-30
1.4122
1.4122
2025-06-27
1.4165
1.4165
2025-06-26
1.4199
1.4199
2025-06-25
1.4259
1.4259
2025-06-24
1.4092
1.4092
2025-06-23
1.3928
1.3928
2025-06-20
1.3905
1.3905
2025-06-19
1.3848
1.3848
2025-06-18
1.4047
1.4047
2025-06-17
1.4145
1.4145
2025-06-16
1.4116
1.4116
2025-06-13
1.4079
1.4079
2025-06-12
1.4167
1.4167
2025-06-11
1.4268
1.4268
2025-06-10
1.4154
1.4154
2025-06-09
1.4219
1.4219
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.30%
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