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华夏中证AH经济蓝筹股票指数C
(基金代码:007506)
指数型
中风险(R3)
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17.03
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过去一月
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过去一季
11.05
过去半年
10.12
过去一年
40.69
过去三年
27.53
过去五年
23.64
成立以来
56.08
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.5608
1.5608
2025-08-28
1.5574
1.5574
2025-08-27
1.5627
1.5627
2025-08-26
1.5868
1.5868
2025-08-25
1.5889
1.5889
2025-08-22
1.5568
1.5568
2025-08-21
1.5401
1.5401
2025-08-20
1.5367
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2025-08-19
1.5288
1.5288
2025-08-18
1.5293
1.5293
2025-08-15
1.5254
1.5254
2025-08-14
1.5192
1.5192
2025-08-13
1.5235
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2025-08-12
1.5028
1.5028
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1.5027
1.5027
2025-08-08
1.4986
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2025-08-07
1.5019
1.5019
2025-08-06
1.4975
1.4975
2025-08-05
1.4920
1.4920
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称:
华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金
基金代码:
007506
基金合同生效日:
2019-07-16
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2020-12-08 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666
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