(基金代码:007186)
债券型
中低风险(R2)
4.25%
近一年涨跌幅
1.0988
净值 (2025-04-25)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.00
过去一周
-0.05
过去一月
0.84
过去一季
0.23
过去半年
2.14
过去一年
4.25
过去三年
8.32
过去五年
12.93
成立以来
19.61
日期
净值
累计净值
2025-04-25
1.0988
1.1873
2025-04-24
1.0987
1.1872
2025-04-23
1.0987
1.1872
2025-04-22
1.0993
1.1878
2025-04-21
1.0989
1.1874
2025-04-18
1.0993
1.1878
2025-04-17
1.0993
1.1878
2025-04-16
1.0995
1.1880
2025-04-15
1.0992
1.1877
2025-04-14
1.0993
1.1878
2025-04-11
1.0994
1.1879
2025-04-10
1.0986
1.1871
2025-04-09
1.0979
1.1864
2025-04-08
1.0977
1.1862
2025-04-07
1.1004
1.1889
2025-04-03
1.0967
1.1852
2025-04-02
1.0924
1.1809
2025-04-01
1.0908
1.1793
2025-03-31
1.0908
1.1793
截止日期:2025-04-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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