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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
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2.21
%
近一年涨跌幅
1.0593
净值 （2025-09-17）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.20
过去一周
0.27
过去一月
-0.04
过去一季
-0.25
过去半年
1.46
过去一年
2.21
过去三年
6.49
过去五年
17.30
成立以来
19.85
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.0593
1.1895
2025-09-16
1.0584
1.1886
2025-09-15
1.0576
1.1878
2025-09-12
1.0571
1.1873
2025-09-11
1.0774
1.1869
2025-09-10
1.0771
1.1866
2025-09-09
1.0785
1.1880
2025-09-08
1.0792
1.1887
2025-09-05
1.0802
1.1897
2025-09-04
1.0810
1.1905
2025-09-03
1.0808
1.1903
2025-09-02
1.0801
1.1896
2025-09-01
1.0795
1.1890
2025-08-29
1.0789
1.1884
2025-08-28
1.0785
1.1880
2025-08-27
1.0794
1.1889
2025-08-26
1.0795
1.1890
2025-08-25
1.0792
1.1887
2025-08-22
1.0781
1.1876
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.61
现金
0.39
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
190406
19农发06
900,000
100,554,558.90
19.19
2
190215
19国开15
800,000
87,939,506.85
16.79
3
190310
19进出10
800,000
86,939,331.51
16.59
4
200205
20国开05
800,000
85,816,350.68
16.38
5
190401
19农发01
700,000
76,218,109.59
14.55
-
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