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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
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1.99
%
近一年涨跌幅
1.0837
净值 （2026-07-10）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.75
过去一周
0.03
过去一月
0.21
过去一季
0.87
过去半年
1.77
过去一年
1.99
过去三年
7.63
过去五年
15.48
成立以来
22.61
日期
净值
累计净值
2026-07-10
1.0837
1.2139
2026-07-09
1.0838
1.2140
2026-07-08
1.0839
1.2141
2026-07-07
1.0838
1.2140
2026-07-06
1.0839
1.2141
2026-07-03
1.0834
1.2136
2026-07-02
1.0833
1.2135
2026-07-01
1.0830
1.2132
2026-06-30
1.0839
1.2141
2026-06-29
1.0844
1.2146
2026-06-26
1.0834
1.2136
2026-06-25
1.0832
1.2134
2026-06-24
1.0827
1.2129
2026-06-23
1.0824
1.2126
2026-06-22
1.0825
1.2127
2026-06-18
1.0827
1.2129
2026-06-17
1.0823
1.2125
2026-06-16
1.0818
1.2120
2026-06-15
1.0808
1.2110
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.67
现金
0.12
其他
8.21
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
190210
19国开10
2,500,000
273,550,000.00
15.72
2
240208
24国开08
2,500,000
255,255,479.45
14.67
3
200215
20国开15
1,300,000
143,705,027.40
8.26
4
190406
19农发06
1,100,000
120,444,334.25
6.92
5
210205
21国开05
1,000,000
109,670,849.32
6.30
-
-
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