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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
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5.90
%
近一年涨跌幅
1.0966
净值 （2025-01-20）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.20
过去一周
0.07
过去一月
-0.15
过去一季
1.76
过去半年
2.44
过去一年
5.90
过去三年
8.24
过去五年
17.54
成立以来
19.37
日期
净值
累计净值
2025-01-20
1.0966
1.1851
2025-01-17
1.0964
1.1849
2025-01-16
1.0971
1.1856
2025-01-15
1.0974
1.1859
2025-01-14
1.0969
1.1854
2025-01-13
1.0958
1.1843
2025-01-10
1.0969
1.1854
2025-01-09
1.0971
1.1856
2025-01-08
1.0984
1.1869
2025-01-07
1.0989
1.1874
2025-01-06
1.1001
1.1886
2025-01-03
1.1003
1.1888
2025-01-02
1.0994
1.1879
2024-12-31
1.0988
1.1873
2024-12-30
1.0988
1.1873
2024-12-27
1.0992
1.1877
2024-12-26
1.0979
1.1864
2024-12-25
1.0977
1.1862
2024-12-24
1.0987
1.1872
截止日期：2025-01-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.51
现金
0.49
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
190310
19进出10
800,000
87,637,676.71
16.93
2
230407
23农发07
800,000
82,524,668.49
15.94
3
190401
19农发01
700,000
77,015,032.79
14.87
4
190205
19国开05
700,000
76,096,081.97
14.70
5
190406
19农发06
600,000
65,279,983.56
12.61
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