(基金代码:007186)
债券型
中低风险(R2)
2.69%
近一年涨跌幅
1.0789
净值 (2025-08-29)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.07
过去一月
-0.06
过去一季
0.01
过去半年
0.80
过去一年
2.69
过去三年
6.59
过去五年
17.48
成立以来
19.72
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0789
1.1884
2025-08-28
1.0785
1.1880
2025-08-27
1.0794
1.1889
2025-08-26
1.0795
1.1890
2025-08-25
1.0792
1.1887
2025-08-22
1.0781
1.1876
2025-08-21
1.0783
1.1878
2025-08-20
1.0778
1.1873
2025-08-19
1.0781
1.1876
2025-08-18
1.0776
1.1871
2025-08-15
1.0805
1.1900
2025-08-14
1.0811
1.1906
2025-08-13
1.0814
1.1909
2025-08-12
1.0810
1.1905
2025-08-11
1.0816
1.1911
2025-08-08
1.0827
1.1922
2025-08-07
1.0821
1.1916
2025-08-06
1.0818
1.1913
2025-08-05
1.0816
1.1911
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
99.61
现金
0.39
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
190406
19农发06
900,000
100,554,558.90
19.19
2
190215
19国开15
800,000
87,939,506.85
16.79
3
190310
19进出10
800,000
86,939,331.51
16.59
4
200205
20国开05
800,000
85,816,350.68
16.38
5
190401
19农发01
700,000
76,218,109.59
14.55
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