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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
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2.37
%
近一年涨跌幅
1.0637
净值 （2025-11-12）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.62
过去一周
0.00
过去一月
0.43
过去一季
0.33
过去半年
0.33
过去一年
2.37
过去三年
6.93
过去五年
17.34
成立以来
20.35
日期
净值
累计净值
2025-11-12
1.0637
1.1939
2025-11-11
1.0633
1.1935
2025-11-10
1.0630
1.1932
2025-11-07
1.0627
1.1929
2025-11-06
1.0632
1.1934
2025-11-05
1.0637
1.1939
2025-11-04
1.0636
1.1938
2025-11-03
1.0637
1.1939
2025-10-31
1.0636
1.1938
2025-10-30
1.0627
1.1929
2025-10-29
1.0620
1.1922
2025-10-28
1.0614
1.1916
2025-10-27
1.0603
1.1905
2025-10-24
1.0598
1.1900
2025-10-23
1.0599
1.1901
2025-10-22
1.0598
1.1900
2025-10-21
1.0598
1.1900
2025-10-20
1.0595
1.1897
2025-10-17
1.0599
1.1901
截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.62
现金
0.38
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
190205
19国开05
1,100,000
118,828,720.55
23.26
2
190406
19农发06
1,000,000
107,869,972.60
21.11
3
190310
19进出10
800,000
86,933,676.71
17.01
4
190401
19农发01
700,000
76,263,753.42
14.93
5
190215
19国开15
500,000
53,186,986.30
10.41
-
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