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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.32
%
近一年涨跌幅
1.0700
净值 （2026-02-13）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.46
过去一周
0.07
过去一月
0.42
过去一季
0.59
过去半年
0.88
过去一年
1.32
过去三年
7.81
过去五年
16.87
成立以来
21.06
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.0700
1.2002
2026-02-12
1.0701
1.2003
2026-02-11
1.0698
1.2000
2026-02-10
1.0697
1.1999
2026-02-09
1.0698
1.2000
2026-02-06
1.0693
1.1995
2026-02-05
1.0688
1.1990
2026-02-04
1.0683
1.1985
2026-02-03
1.0682
1.1984
2026-02-02
1.0681
1.1983
2026-01-30
1.0679
1.1981
2026-01-29
1.0679
1.1981
2026-01-28
1.0677
1.1979
2026-01-27
1.0675
1.1977
2026-01-26
1.0676
1.1978
2026-01-23
1.0675
1.1977
2026-01-22
1.0670
1.1972
2026-01-21
1.0672
1.1974
2026-01-20
1.0670
1.1972
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.60
现金
0.40
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
190205
19国开05
1,100,000
119,452,586.30
23.25
2
190406
19农发06
1,100,000
119,418,923.29
23.24
3
190310
19进出10
800,000
87,480,021.92
17.03
4
190401
19农发01
700,000
76,694,397.26
14.93
5
190215
19国开15
400,000
42,829,424.66
8.34
-
-
-
-
-
-
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