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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
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1.08
%
近一年涨跌幅
1.0693
净值 （2026-02-06）
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基金经理
孙蕾
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今年以来
0.39
过去一周
0.13
过去一月
0.48
过去一季
0.57
过去半年
0.78
过去一年
1.08
过去三年
7.83
过去五年
16.90
成立以来
20.98
日期
净值
累计净值
2026-02-06
1.0693
1.1995
2026-02-05
1.0688
1.1990
2026-02-04
1.0683
1.1985
2026-02-03
1.0682
1.1984
2026-02-02
1.0681
1.1983
2026-01-30
1.0679
1.1981
2026-01-29
1.0679
1.1981
2026-01-28
1.0677
1.1979
2026-01-27
1.0675
1.1977
2026-01-26
1.0676
1.1978
2026-01-23
1.0675
1.1977
2026-01-22
1.0670
1.1972
2026-01-21
1.0672
1.1974
2026-01-20
1.0670
1.1972
2026-01-19
1.0666
1.1968
2026-01-16
1.0664
1.1966
2026-01-15
1.0659
1.1961
2026-01-14
1.0657
1.1959
2026-01-13
1.0655
1.1957
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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