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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
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3.90
%
近一年涨跌幅
1.0837
净值 （2025-07-01）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.54
过去一周
0.06
过去一月
0.35
过去一季
1.28
过去半年
0.54
过去一年
3.90
过去三年
8.38
过去五年
16.59
成立以来
20.25
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.0837
1.1932
2025-06-30
1.0832
1.1927
2025-06-27
1.0832
1.1927
2025-06-26
1.0831
1.1926
2025-06-25
1.0829
1.1924
2025-06-24
1.0831
1.1926
2025-06-23
1.0836
1.1931
2025-06-20
1.0835
1.1930
2025-06-19
1.0831
1.1926
2025-06-18
1.0829
1.1924
2025-06-17
1.0828
1.1923
2025-06-16
1.0818
1.1913
2025-06-13
1.0819
1.1914
2025-06-12
1.0819
1.1914
2025-06-11
1.0821
1.1916
2025-06-10
1.0817
1.1912
2025-06-09
1.1028
1.1913
2025-06-06
1.1024
1.1909
2025-06-05
1.1013
1.1898
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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