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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
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4.51
%
近一年涨跌幅
1.1014
净值 （2025-05-22）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
0.24
过去一周
0.05
过去一月
0.19
过去一季
0.74
过去半年
1.92
过去一年
4.51
过去三年
8.13
过去五年
14.00
成立以来
19.89
日期
净值
累计净值
2025-05-22
1.1014
1.1899
2025-05-21
1.1011
1.1896
2025-05-20
1.1011
1.1896
2025-05-19
1.1012
1.1897
2025-05-16
1.1007
1.1892
2025-05-15
1.1009
1.1894
2025-05-14
1.1021
1.1906
2025-05-13
1.1028
1.1913
2025-05-12
1.1019
1.1904
2025-05-09
1.1032
1.1917
2025-05-08
1.1028
1.1913
2025-05-07
1.1009
1.1894
2025-05-06
1.1009
1.1894
2025-04-30
1.1010
1.1895
2025-04-29
1.1001
1.1886
2025-04-28
1.0991
1.1876
2025-04-25
1.0988
1.1873
2025-04-24
1.0987
1.1872
2025-04-23
1.0987
1.1872
截止日期：2025-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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