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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
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2.69
%
近一年涨跌幅
1.0789
净值 （2025-08-29）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.09
过去一周
0.07
过去一月
-0.06
过去一季
0.01
过去半年
0.80
过去一年
2.69
过去三年
6.59
过去五年
17.48
成立以来
19.72
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0789
1.1884
2025-08-28
1.0785
1.1880
2025-08-27
1.0794
1.1889
2025-08-26
1.0795
1.1890
2025-08-25
1.0792
1.1887
2025-08-22
1.0781
1.1876
2025-08-21
1.0783
1.1878
2025-08-20
1.0778
1.1873
2025-08-19
1.0781
1.1876
2025-08-18
1.0776
1.1871
2025-08-15
1.0805
1.1900
2025-08-14
1.0811
1.1906
2025-08-13
1.0814
1.1909
2025-08-12
1.0810
1.1905
2025-08-11
1.0816
1.1911
2025-08-08
1.0827
1.1922
2025-08-07
1.0821
1.1916
2025-08-06
1.0818
1.1913
2025-08-05
1.0816
1.1911
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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