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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
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6.07
%
近一年涨跌幅
1.0971
净值 （2025-01-16）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.15
过去一周
0.00
过去一月
0.08
过去一季
1.83
过去半年
2.91
过去一年
6.07
过去三年
8.80
过去五年
17.79
成立以来
19.42
日期
净值
累计净值
2025-01-16
1.0971
1.1856
2025-01-15
1.0974
1.1859
2025-01-14
1.0969
1.1854
2025-01-13
1.0958
1.1843
2025-01-10
1.0969
1.1854
2025-01-09
1.0971
1.1856
2025-01-08
1.0984
1.1869
2025-01-07
1.0989
1.1874
2025-01-06
1.1001
1.1886
2025-01-03
1.1003
1.1888
2025-01-02
1.0994
1.1879
2024-12-31
1.0988
1.1873
2024-12-30
1.0988
1.1873
2024-12-27
1.0992
1.1877
2024-12-26
1.0979
1.1864
2024-12-25
1.0977
1.1862
2024-12-24
1.0987
1.1872
2024-12-23
1.0989
1.1874
2024-12-20
1.0982
1.1867
截止日期：2025-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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