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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
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2.65
%
近一年涨跌幅
1.0693
净值 （2026-09-17）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.10
过去一周
0.07
过去一月
0.12
过去一季
0.47
过去半年
1.39
过去一年
2.65
过去三年
8.28
过去五年
14.37
成立以来
23.03
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.0693
1.2176
2026-09-16
1.0692
1.2175
2026-09-15
1.0689
1.2172
2026-09-14
1.0687
1.2170
2026-09-11
1.0685
1.2168
2026-09-10
1.0686
1.2169
2026-09-09
1.0686
1.2169
2026-09-08
1.0686
1.2169
2026-09-07
1.0686
1.2169
2026-09-04
1.0684
1.2167
2026-09-03
1.0865
1.2167
2026-09-02
1.0861
1.2163
2026-09-01
1.0862
1.2164
2026-08-31
1.0857
1.2159
2026-08-28
1.0855
1.2157
2026-08-27
1.0854
1.2156
2026-08-26
1.0858
1.2160
2026-08-25
1.0862
1.2164
2026-08-24
1.0863
1.2165
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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