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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
债券型
中低风险(R2)
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1.73
%
近一年涨跌幅
1.0794
净值 （2026-05-13）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.34
过去一周
0.19
过去一月
0.46
过去一季
0.88
过去半年
1.48
过去一年
1.73
过去三年
7.53
过去五年
16.06
成立以来
22.12
日期
净值
累计净值
2026-05-13
1.0794
1.2096
2026-05-12
1.0789
1.2091
2026-05-11
1.0785
1.2087
2026-05-08
1.0779
1.2081
2026-05-07
1.0776
1.2078
2026-05-06
1.0773
1.2075
2026-04-30
1.0775
1.2077
2026-04-29
1.0776
1.2078
2026-04-28
1.0769
1.2071
2026-04-27
1.0765
1.2067
2026-04-24
1.0768
1.2070
2026-04-23
1.0769
1.2071
2026-04-22
1.0769
1.2071
2026-04-21
1.0766
1.2068
2026-04-20
1.0763
1.2065
2026-04-17
1.0761
1.2063
2026-04-16
1.0754
1.2056
2026-04-15
1.0751
1.2053
2026-04-14
1.0745
1.2047
截止日期：2026-05-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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