(基金代码:007186)
债券型
中低风险(R2)
3.71%
近一年涨跌幅
1.0839
净值 (2025-07-18)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.56
过去一周
0.06
过去一月
0.09
过去一季
0.51
过去半年
0.78
过去一年
3.71
过去三年
8.05
过去五年
18.03
成立以来
20.28
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0839
1.1934
2025-07-17
1.0840
1.1935
2025-07-16
1.0838
1.1933
2025-07-15
1.0839
1.1934
2025-07-14
1.0827
1.1922
2025-07-11
1.0832
1.1927
2025-07-10
1.0834
1.1929
2025-07-09
1.0841
1.1936
2025-07-08
1.0843
1.1938
2025-07-07
1.0849
1.1944
2025-07-04
1.0849
1.1944
2025-07-03
1.0846
1.1941
2025-07-02
1.0844
1.1939
2025-07-01
1.0837
1.1932
2025-06-30
1.0832
1.1927
2025-06-27
1.0832
1.1927
2025-06-26
1.0831
1.1926
2025-06-25
1.0829
1.1924
2025-06-24
1.0831
1.1926
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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