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华夏战略新兴成指ETF联接A
（基金代码：006909）
指数型
中高风险(R4)
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59.80
%
近一年涨跌幅
2.1838
净值 （2026-01-26）
-0.75%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.31
过去一周
-1.86
过去一月
2.18
过去一季
3.70
过去半年
41.55
过去一年
59.80
过去三年
25.61
过去五年
-8.46
成立以来
118.38
日期
净值
累计净值
2026-01-26
2.1838
2.1838
2026-01-23
2.2003
2.2003
2026-01-22
2.2270
2.2270
2026-01-21
2.2048
2.2048
2026-01-20
2.1758
2.1758
2026-01-19
2.2251
2.2251
2026-01-16
2.2304
2.2304
2026-01-15
2.2203
2.2203
2026-01-14
2.1906
2.1906
2026-01-13
2.1707
2.1707
2026-01-12
2.2114
2.2114
2026-01-09
2.1890
2.1890
2026-01-08
2.1804
2.1804
2026-01-07
2.2039
2.2039
2026-01-06
2.1862
2.1862
2026-01-05
2.1677
2.1677
2025-12-31
2.1139
2.1139
2025-12-30
2.1479
2.1479
2025-12-29
2.1317
2.1317
截止日期：2026-01-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.74
其他
94.26
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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