(基金代码:006909)
指数型
中高风险(R4)
6.95%
近一年涨跌幅
2.2874
净值 (2026-10-09)
-0.58%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.21
过去一周
-3.59
过去一月
-9.30
过去一季
-24.88
过去半年
3.90
过去一年
6.95
过去三年
71.11
过去五年
0.53
成立以来
128.74
日期
净值
累计净值
2026-10-09
2.2874
2.2874
2026-10-08
2.3008
2.3008
2026-09-30
2.3726
2.3726
2026-09-29
2.3939
2.3939
2026-09-28
2.3833
2.3833
2026-09-24
2.4979
2.4979
2026-09-23
2.5699
2.5699
2026-09-22
2.5799
2.5799
2026-09-21
2.5805
2.5805
2026-09-18
2.5580
2.5580
2026-09-17
2.5053
2.5053
2026-09-16
2.5249
2.5249
2026-09-15
2.4647
2.4647
2026-09-14
2.4632
2.4632
2026-09-11
2.4983
2.4983
2026-09-10
2.5092
2.5092
2026-09-09
2.5219
2.5219
2026-09-08
2.5232
2.5232
2026-09-07
2.5463
2.5463
截止日期:2026-10-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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