(基金代码:006909)
指数型
中高风险(R4)
42.49%
近一年涨跌幅
1.9739
净值 (2025-11-17)
-0.26%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
45.56
过去一周
-3.71
过去一月
1.73
过去一季
16.68
过去半年
45.99
过去一年
42.49
过去三年
18.09
过去五年
4.68
成立以来
97.39
日期
净值
累计净值
2025-11-17
1.9739
1.9739
2025-11-14
1.9790
1.9790
2025-11-13
2.0290
2.0290
2025-11-12
2.0132
2.0132
2025-11-11
2.0104
2.0104
2025-11-10
2.0500
2.0500
2025-11-07
2.0627
2.0627
2025-11-06
2.0851
2.0851
2025-11-05
2.0363
2.0363
2025-11-04
2.0344
2.0344
2025-11-03
2.0625
2.0625
2025-10-31
2.0660
2.0660
2025-10-30
2.1348
2.1348
2025-10-29
2.1907
2.1907
2025-10-28
2.1477
2.1477
2025-10-27
2.1583
2.1583
2025-10-24
2.1058
2.1058
2025-10-23
2.0248
2.0248
2025-10-22
2.0307
2.0307
截止日期:2025-11-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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