华夏鼎沛债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏鼎沛债券A

（基金代码：005886）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

5.61%

近一年涨跌幅

1.3006

净值（2026-10-22）

-0.19%

日涨跌幅

基金经理

韩丽楠

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

5.94

过去一周

-0.36

过去一月

-4.00

过去一季

-5.44

过去半年

5.07

过去一年

5.61

过去三年

21.71

过去五年

-6.39

成立以来

40.26

日期

净值

累计净值

2026-10-22

1.3006

1.4008

2026-10-21

1.3031

1.4033

2026-10-20

1.3040

1.4042

2026-10-19

1.3040

1.4042

2026-10-16

1.3044

1.4046

2026-10-15

1.3053

1.4055

2026-10-14

1.3069

1.4071

2026-10-13

1.3078

1.4080

2026-10-12

1.3076

1.4078

2026-10-09

1.3070

1.4072

2026-10-08

1.3080

1.4082

2026-09-30

1.3102

1.4104

2026-09-29

1.3129

1.4131

2026-09-28

1.3128

1.4130

2026-09-24

1.3314

1.4316

2026-09-23

1.3558

1.4560

2026-09-22

1.3548

1.4550

2026-09-21

1.3643

1.4645

2026-09-18

1.3678

1.4680

截止日期：2026-10-22

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

13.42

债券

75.01

现金

11.25

其他

0.32

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

24,901,058.00

17.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

10,110.00

0.01

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

600,000.00

0.41

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

761,130.00

0.52

J 金融业

-

-

K 房地产业

597,900.00

0.41

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通讯服务

-

-

信息技术

1,549,580.05

1.07

合计

28,419,778.05

19.56

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

019827

26国债01

150,000

15,097,228.77

10.39

2

185858

国新YK01

100,000

10,205,246.58

7.02

3

115172

23保置04

85,000

8,832,465.04

6.08

4

240552

鲁高KY04

80,000

8,142,872.55

5.60

5

148542

23中海04

75,000

7,840,481.51

5.40

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎