截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业股票市值
10,219,764.00
6.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,689,820.00
1.76
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
185858
国新YK01
100,000
10,543,397.26
6.90
2
102380658
23中节能MTN001
100,000
10,302,994.52
6.74
3
102000938
20粤交投MTN001
100,000
10,298,025.75
6.74
4
149883
22湘路04
100,000
10,213,936.99
6.68
5
138506
22京投Y2
100,000
10,113,491.51
6.62
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