截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
C 制造业股票市值
2,399,992.07
1.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
848,580.00
0.49
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019766
25国债01
545,000
54,468,136.17
31.63
2
185858
国新YK01
100,000
10,530,438.36
6.12
3
102000938
20粤交投MTN001
100,000
10,341,644.93
6.01
4
149883
22湘路04
100,000
10,241,679.45
5.95
5
138506
22京投Y2
100,000
10,132,343.56
5.88
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
