华夏鼎沛债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎沛债券A

（基金代码：005886）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

10.08%

近一年涨跌幅

1.2323

净值（2025-10-24）

0.10%

日涨跌幅

基金经理

韩丽楠

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

11.10

过去一周

0.04

过去一月

-0.04

过去一季

4.89

过去半年

6.53

过去一年

10.08

过去三年

5.96

过去五年

-7.22

成立以来

32.89

日期

净值

累计净值

2025-10-24

1.2323

1.3325

2025-10-23

1.2311

1.3313

2025-10-22

1.2315

1.3317

2025-10-21

1.2326

1.3328

2025-10-20

1.2322

1.3324

2025-10-17

1.2318

1.3320

2025-10-16

1.2353

1.3355

2025-10-15

1.2352

1.3354

2025-10-14

1.2335

1.3337

2025-10-13

1.2332

1.3334

2025-10-10

1.2330

1.3332

2025-10-09

1.2342

1.3344

2025-09-30

1.2331

1.3333

2025-09-29

1.2325

1.3327

2025-09-26

1.2322

1.3324

2025-09-25

1.2324

1.3326

2025-09-24

1.2328

1.3330

2025-09-23

1.2329

1.3331

2025-09-22

1.2331

1.3333

截止日期：2025-10-24

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

3.33

债券

94.18

现金

1.83

其他

0.66

前10大股持仓占比： 2.05%

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

4,346,967.00

2.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

333,190.00

0.22

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

合计

4,680,157.00

3.06

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

019766

25国债01

610,000

61,268,851.24

39.97

2

185858

国新YK01

100,000

10,337,246.58

6.74

3

138506

22京投Y2

100,000

10,178,793.97

6.64

4

115172

23保置04

85,000

8,897,915.04

5.80

5

240552

鲁高KY04

80,000

8,216,472.55

5.36

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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