华夏鼎沛债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏鼎沛债券A

（基金代码：005886）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

9.80%

近一年涨跌幅

1.3851

净值（2026-08-21）

-0.14%

日涨跌幅

基金经理

韩丽楠

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

12.82

过去一周

-0.52

过去一月

0.24

过去一季

5.77

过去半年

9.99

过去一年

9.80

过去三年

29.15

过去五年

0.35

成立以来

49.37

日期

净值

累计净值

2026-08-21

1.3851

1.4853

2026-08-20

1.3871

1.4873

2026-08-19

1.3886

1.4888

2026-08-18

1.4199

1.5201

2026-08-17

1.4277

1.5279

2026-08-14

1.3923

1.4925

2026-08-13

1.3893

1.4895

2026-08-12

1.4082

1.5084

2026-08-11

1.4022

1.5024

2026-08-10

1.4246

1.5248

2026-08-07

1.4338

1.5340

2026-08-06

1.4115

1.5117

2026-08-05

1.4012

1.5014

2026-08-04

1.3783

1.4785

2026-08-03

1.3733

1.4735

2026-07-31

1.3735

1.4737

2026-07-30

1.3738

1.4740

2026-07-29

1.3728

1.4730

2026-07-28

1.3716

1.4718

截止日期：2026-08-21

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

13.42

债券

75.01

现金

11.25

其他

0.32

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

24,901,058.00

17.13

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

10,110.00

0.01

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

600,000.00

0.41

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

761,130.00

0.52

J 金融业

-

-

K 房地产业

597,900.00

0.41

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通讯服务

-

-

信息技术

1,549,580.05

1.07

合计

28,419,778.05

19.56

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

019827

26国债01

150,000

15,097,228.77

10.39

2

185858

国新YK01

100,000

10,205,246.58

7.02

3

115172

23保置04

85,000

8,832,465.04

6.08

4

240552

鲁高KY04

80,000

8,142,872.55

5.60

5

148542

23中海04

75,000

7,840,481.51

5.40

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 隐私权政策 | 风险自测 | 网站地图 | 应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司网站备案：京ICP备05004296号-1 京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎