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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中风险(R3)
免费开户
10.63
%
近一年涨跌幅
1.2804
净值 （2026-05-15）
-1.20%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.29
过去一周
0.32
过去一月
7.58
过去一季
1.68
过去半年
4.16
过去一年
10.63
过去三年
16.67
过去五年
-1.36
成立以来
38.08
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.2804
1.3806
2026-05-14
1.2960
1.3962
2026-05-13
1.3190
1.4192
2026-05-12
1.2917
1.3919
2026-05-11
1.3046
1.4048
2026-05-08
1.2763
1.3765
2026-05-07
1.2825
1.3827
2026-05-06
1.2696
1.3698
2026-04-30
1.2421
1.3423
2026-04-29
1.2326
1.3328
2026-04-28
1.2226
1.3228
2026-04-27
1.2298
1.3300
2026-04-24
1.2188
1.3190
2026-04-23
1.2230
1.3232
2026-04-22
1.2378
1.3380
2026-04-21
1.2188
1.3190
2026-04-20
1.2274
1.3276
2026-04-17
1.2192
1.3194
2026-04-16
1.2092
1.3094
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
11.54
债券
79.27
现金
8.57
其他
0.62
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
12,936,646.85
11.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
952,989.00
0.81
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
2,231,038.06
1.90
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
150,101.50
0.13
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
1,659,257.30
1.42
合计
17,930,032.71
15.30
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019827
26国债01
150,000
15,039,604.11
12.83
2
185858
国新YK01
100,000
10,447,438.36
8.91
3
115172
23保置04
85,000
8,964,225.75
7.65
4
240552
鲁高KY04
80,000
8,115,961.42
6.92
5
148542
23中海04
75,000
7,737,863.01
6.60
-
-
-
-
-
-
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