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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中风险(R3)
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9.87
%
近一年涨跌幅
1.3548
净值 （2026-09-22）
-0.70%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.35
过去一周
0.46
过去一月
-2.19
过去一季
-6.46
过去半年
17.05
过去一年
9.87
过去三年
26.63
过去五年
-3.49
成立以来
46.10
日期
净值
累计净值
2026-09-22
1.3548
1.4550
2026-09-21
1.3643
1.4645
2026-09-18
1.3678
1.4680
2026-09-17
1.3530
1.4532
2026-09-16
1.3574
1.4576
2026-09-15
1.3486
1.4488
2026-09-14
1.3515
1.4517
2026-09-11
1.3556
1.4558
2026-09-10
1.3598
1.4600
2026-09-09
1.3664
1.4666
2026-09-08
1.3722
1.4724
2026-09-07
1.3717
1.4719
2026-09-04
1.3713
1.4715
2026-09-03
1.3692
1.4694
2026-09-02
1.3688
1.4690
2026-09-01
1.3719
1.4721
2026-08-31
1.3777
1.4779
2026-08-28
1.3745
1.4747
2026-08-27
1.3792
1.4794
截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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