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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
17.90
%
近一年涨跌幅
1.2561
净值 （2025-08-29）
-0.69%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.24
过去一周
-1.74
过去一月
6.13
过去一季
8.67
过去半年
5.71
过去一年
17.90
过去三年
0.45
过去五年
-8.88
成立以来
35.46
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.2561
1.3563
2025-08-28
1.2648
1.3650
2025-08-27
1.2597
1.3599
2025-08-26
1.2947
1.3949
2025-08-25
1.2967
1.3969
2025-08-22
1.2784
1.3786
2025-08-21
1.2615
1.3617
2025-08-20
1.2659
1.3661
2025-08-19
1.2603
1.3605
2025-08-18
1.2568
1.3570
2025-08-15
1.2366
1.3368
2025-08-14
1.2148
1.3150
2025-08-13
1.2214
1.3216
2025-08-12
1.2046
1.3048
2025-08-11
1.2110
1.3112
2025-08-08
1.1973
1.2975
2025-08-07
1.1993
1.2995
2025-08-06
1.2008
1.3010
2025-08-05
1.1919
1.2921
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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