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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中低风险(R2)
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10.56
%
近一年涨跌幅
1.2391
净值 （2026-01-15）
0.22%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.71
过去一周
0.15
过去一月
0.66
过去一季
0.24
过去半年
6.63
过去一年
10.56
过去三年
11.07
过去五年
-5.81
成立以来
33.33
日期
净值
累计净值
2026-01-15
1.2391
1.3393
2026-01-14
1.2364
1.3366
2026-01-13
1.2316
1.3318
2026-01-12
1.2484
1.3486
2026-01-09
1.2364
1.3366
2026-01-08
1.2332
1.3334
2026-01-07
1.2345
1.3347
2026-01-06
1.2327
1.3329
2026-01-05
1.2301
1.3303
2025-12-31
1.2277
1.3279
2025-12-30
1.2282
1.3284
2025-12-29
1.2281
1.3283
2025-12-26
1.2282
1.3284
2025-12-25
1.2282
1.3284
2025-12-24
1.2281
1.3283
2025-12-23
1.2281
1.3283
2025-12-22
1.2281
1.3283
2025-12-19
1.2281
1.3283
2025-12-18
1.2279
1.3281
截止日期：2026-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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