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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中风险(R3)
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9.80
%
近一年涨跌幅
1.3851
净值 （2026-08-21）
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.82
过去一周
-0.52
过去一月
0.24
过去一季
5.77
过去半年
9.99
过去一年
9.80
过去三年
29.15
过去五年
0.35
成立以来
49.37
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.3851
1.4853
2026-08-20
1.3871
1.4873
2026-08-19
1.3886
1.4888
2026-08-18
1.4199
1.5201
2026-08-17
1.4277
1.5279
2026-08-14
1.3923
1.4925
2026-08-13
1.3893
1.4895
2026-08-12
1.4082
1.5084
2026-08-11
1.4022
1.5024
2026-08-10
1.4246
1.5248
2026-08-07
1.4338
1.5340
2026-08-06
1.4115
1.5117
2026-08-05
1.4012
1.5014
2026-08-04
1.3783
1.4785
2026-08-03
1.3733
1.4735
2026-07-31
1.3735
1.4737
2026-07-30
1.3738
1.4740
2026-07-29
1.3728
1.4730
2026-07-28
1.3716
1.4718
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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