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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中风险(R3)
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25.47
%
近一年涨跌幅
1.4530
净值 （2026-07-03）
-1.32%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.35
过去一周
-0.88
过去一月
9.26
过去一季
26.66
过去半年
18.35
过去一年
25.47
过去三年
29.34
过去五年
12.17
成立以来
56.69
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.4530
1.5532
2026-07-02
1.4725
1.5727
2026-07-01
1.5158
1.6160
2026-06-30
1.5324
1.6326
2026-06-29
1.4789
1.5791
2026-06-26
1.4659
1.5661
2026-06-25
1.4738
1.5740
2026-06-24
1.4606
1.5608
2026-06-23
1.4268
1.5270
2026-06-22
1.4484
1.5486
2026-06-18
1.4467
1.5469
2026-06-17
1.4420
1.5422
2026-06-16
1.4143
1.5145
2026-06-15
1.3886
1.4888
2026-06-12
1.3400
1.4402
2026-06-11
1.3352
1.4354
2026-06-10
1.3240
1.4242
2026-06-09
1.3386
1.4388
2026-06-08
1.3065
1.4067
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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