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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中低风险(R2)
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-0.88
%
近一年涨跌幅
1.1535
净值 （2026-03-30）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.04
过去一周
0.81
过去一月
-8.09
过去一季
-6.08
过去半年
-6.46
过去一年
-0.88
过去三年
4.56
过去五年
-9.50
成立以来
24.39
日期
净值
累计净值
2026-03-30
1.1535
1.2537
2026-03-27
1.1527
1.2529
2026-03-26
1.1540
1.2542
2026-03-25
1.1684
1.2686
2026-03-24
1.1569
1.2571
2026-03-23
1.1442
1.2444
2026-03-20
1.1575
1.2577
2026-03-19
1.1648
1.2650
2026-03-18
1.1838
1.2840
2026-03-17
1.1657
1.2659
2026-03-16
1.1807
1.2809
2026-03-13
1.1844
1.2846
2026-03-12
1.1911
1.2913
2026-03-11
1.2154
1.3156
2026-03-10
1.2216
1.3218
2026-03-09
1.1959
1.2961
2026-03-06
1.2081
1.3083
2026-03-05
1.2091
1.3093
2026-03-04
1.2049
1.3051
截止日期：2026-03-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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