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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
7.25
%
近一年涨跌幅
1.1710
净值 （2025-03-21）
-1.41%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.57
过去一周
-1.93
过去一月
-3.20
过去一季
4.59
过去半年
9.86
过去一年
7.25
过去三年
-11.07
过去五年
-3.28
成立以来
26.28
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.1710
1.2712
2025-03-20
1.1878
1.2880
2025-03-19
1.1887
1.2889
2025-03-18
1.1960
1.2962
2025-03-17
1.1938
1.2940
2025-03-14
1.1941
1.2943
2025-03-13
1.1885
1.2887
2025-03-12
1.2021
1.3023
2025-03-11
1.2018
1.3020
2025-03-10
1.2035
1.3037
2025-03-07
1.2061
1.3063
2025-03-06
1.2029
1.3031
2025-03-05
1.1906
1.2908
2025-03-04
1.1866
1.2868
2025-03-03
1.1866
1.2868
2025-02-28
1.1883
1.2885
2025-02-27
1.2008
1.3010
2025-02-26
1.2082
1.3084
2025-02-25
1.2054
1.3056
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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