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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中风险(R3)
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8.00
%
近一年涨跌幅
1.3314
净值 （2026-09-24）
-1.80%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.45
过去一周
-1.60
过去一月
-3.35
过去一季
-8.85
过去半年
15.08
过去一年
8.00
过去三年
24.44
过去五年
-5.13
成立以来
43.58
日期
净值
累计净值
2026-09-24
1.3314
1.4316
2026-09-23
1.3558
1.4560
2026-09-22
1.3548
1.4550
2026-09-21
1.3643
1.4645
2026-09-18
1.3678
1.4680
2026-09-17
1.3530
1.4532
2026-09-16
1.3574
1.4576
2026-09-15
1.3486
1.4488
2026-09-14
1.3515
1.4517
2026-09-11
1.3556
1.4558
2026-09-10
1.3598
1.4600
2026-09-09
1.3664
1.4666
2026-09-08
1.3722
1.4724
2026-09-07
1.3717
1.4719
2026-09-04
1.3713
1.4715
2026-09-03
1.3692
1.4694
2026-09-02
1.3688
1.4690
2026-09-01
1.3719
1.4721
2026-08-31
1.3777
1.4779
截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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