在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
10.24
%
近一年涨跌幅
1.2282
净值 （2025-12-30）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.73
过去一周
0.01
过去一月
-0.01
过去一季
-0.40
过去半年
6.06
过去一年
10.24
过去三年
12.83
过去五年
-6.82
成立以来
32.45
日期
净值
累计净值
2025-12-30
1.2282
1.3284
2025-12-29
1.2281
1.3283
2025-12-26
1.2282
1.3284
2025-12-25
1.2282
1.3284
2025-12-24
1.2281
1.3283
2025-12-23
1.2281
1.3283
2025-12-22
1.2281
1.3283
2025-12-19
1.2281
1.3283
2025-12-18
1.2279
1.3281
2025-12-17
1.2278
1.3280
2025-12-16
1.2277
1.3279
2025-12-15
1.2279
1.3281
2025-12-12
1.2283
1.3285
2025-12-11
1.2277
1.3279
2025-12-10
1.2283
1.3285
2025-12-09
1.2280
1.3282
2025-12-08
1.2282
1.3284
2025-12-05
1.2281
1.3283
2025-12-04
1.2280
1.3282
截止日期：2025-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
