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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中低风险(R2)
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9.99
%
近一年涨跌幅
1.2329
净值 （2025-10-31）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.15
过去一周
0.05
过去一月
-0.02
过去一季
5.54
过去半年
6.48
过去一年
9.99
过去三年
8.71
过去五年
-6.99
成立以来
32.96
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.2329
1.3331
2025-10-30
1.2353
1.3355
2025-10-29
1.2366
1.3368
2025-10-28
1.2342
1.3344
2025-10-27
1.2340
1.3342
2025-10-24
1.2323
1.3325
2025-10-23
1.2311
1.3313
2025-10-22
1.2315
1.3317
2025-10-21
1.2326
1.3328
2025-10-20
1.2322
1.3324
2025-10-17
1.2318
1.3320
2025-10-16
1.2353
1.3355
2025-10-15
1.2352
1.3354
2025-10-14
1.2335
1.3337
2025-10-13
1.2332
1.3334
2025-10-10
1.2330
1.3332
2025-10-09
1.2342
1.3344
2025-09-30
1.2331
1.3333
2025-09-29
1.2325
1.3327
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
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