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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中低风险(R2)
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11.22
%
近一年涨跌幅
1.2345
净值 （2026-01-07）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.55
过去一周
0.55
过去一月
0.52
过去一季
0.11
过去半年
6.56
过去一年
11.22
过去三年
10.78
过去五年
-6.49
成立以来
33.13
日期
净值
累计净值
2026-01-07
1.2345
1.3347
2026-01-06
1.2327
1.3329
2026-01-05
1.2301
1.3303
2025-12-31
1.2277
1.3279
2025-12-30
1.2282
1.3284
2025-12-29
1.2281
1.3283
2025-12-26
1.2282
1.3284
2025-12-25
1.2282
1.3284
2025-12-24
1.2281
1.3283
2025-12-23
1.2281
1.3283
2025-12-22
1.2281
1.3283
2025-12-19
1.2281
1.3283
2025-12-18
1.2279
1.3281
2025-12-17
1.2278
1.3280
2025-12-16
1.2277
1.3279
2025-12-15
1.2279
1.3281
2025-12-12
1.2283
1.3285
2025-12-11
1.2277
1.3279
2025-12-10
1.2283
1.3285
截止日期：2026-01-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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