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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中低风险(R2)
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15.80
%
近一年涨跌幅
1.2328
净值 （2025-09-12）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.14
过去一周
-0.05
过去一月
2.34
过去一季
6.50
过去半年
2.55
过去一年
15.80
过去三年
1.26
过去五年
-7.05
成立以来
32.95
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.2328
1.3330
2025-09-11
1.2328
1.3330
2025-09-10
1.2329
1.3331
2025-09-09
1.2331
1.3333
2025-09-08
1.2333
1.3335
2025-09-05
1.2334
1.3336
2025-09-04
1.2348
1.3350
2025-09-03
1.2348
1.3350
2025-09-02
1.2347
1.3349
2025-09-01
1.2557
1.3559
2025-08-29
1.2561
1.3563
2025-08-28
1.2648
1.3650
2025-08-27
1.2597
1.3599
2025-08-26
1.2947
1.3949
2025-08-25
1.2967
1.3969
2025-08-22
1.2784
1.3786
2025-08-21
1.2615
1.3617
2025-08-20
1.2659
1.3661
2025-08-19
1.2603
1.3605
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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