(基金代码:005886)
债券型
中低风险(R2)
9.53%
近一年涨跌幅
1.1651
净值 (2025-02-14)
1.08%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.04
过去一周
0.94
过去一月
4.18
过去一季
4.11
过去半年
9.02
过去一年
9.53
过去三年
-14.28
过去五年
-3.47
成立以来
25.64
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.1651
1.2653
2025-02-13
1.1527
1.2529
2025-02-12
1.1691
1.2693
2025-02-11
1.1581
1.2583
2025-02-10
1.1598
1.2600
2025-02-07
1.1543
1.2545
2025-02-06
1.1521
1.2523
2025-02-05
1.1262
1.2264
2025-01-27
1.1228
1.2230
2025-01-24
1.1362
1.2364
2025-01-23
1.1257
1.2259
2025-01-22
1.1326
1.2328
2025-01-21
1.1329
1.2331
2025-01-20
1.1211
1.2213
2025-01-17
1.1163
1.2165
2025-01-16
1.1158
1.2160
2025-01-15
1.1172
1.2174
2025-01-14
1.1183
1.2185
2025-01-13
1.1078
1.2080
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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