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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中低风险(R2)
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15.03
%
近一年涨跌幅
1.2949
净值 （2026-01-23）
1.40%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.47
过去一周
2.85
过去一月
5.44
过去一季
5.18
过去半年
10.77
过去一年
15.03
过去三年
15.12
过去五年
-2.56
成立以来
39.64
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.2949
1.3951
2026-01-22
1.2770
1.3772
2026-01-21
1.2696
1.3698
2026-01-20
1.2491
1.3493
2026-01-19
1.2606
1.3608
2026-01-16
1.2590
1.3592
2026-01-15
1.2391
1.3393
2026-01-14
1.2364
1.3366
2026-01-13
1.2316
1.3318
2026-01-12
1.2484
1.3486
2026-01-09
1.2364
1.3366
2026-01-08
1.2332
1.3334
2026-01-07
1.2345
1.3347
2026-01-06
1.2327
1.3329
2026-01-05
1.2301
1.3303
2025-12-31
1.2277
1.3279
2025-12-30
1.2282
1.3284
2025-12-29
1.2281
1.3283
2025-12-26
1.2282
1.3284
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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