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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中低风险(R2)
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1.1844
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基金经理
韩丽楠
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.53
过去一周
-1.96
过去一月
-5.95
过去一季
-3.57
过去半年
-3.93
过去一年
-0.34
过去三年
6.58
过去五年
-7.16
成立以来
27.73
日期
净值
累计净值
2026-03-13
1.1844
1.2846
2026-03-12
1.1911
1.2913
2026-03-11
1.2154
1.3156
2026-03-10
1.2216
1.3218
2026-03-09
1.1959
1.2961
2026-03-06
1.2081
1.3083
2026-03-05
1.2091
1.3093
2026-03-04
1.2049
1.3051
2026-03-03
1.2077
1.3079
2026-03-02
1.2496
1.3498
2026-02-27
1.2550
1.3552
2026-02-26
1.2606
1.3608
2026-02-25
1.2696
1.3698
2026-02-24
1.2730
1.3732
2026-02-13
1.2593
1.3595
2026-02-12
1.2706
1.3708
2026-02-11
1.2577
1.3579
2026-02-10
1.2623
1.3625
2026-02-09
1.2620
1.3622
截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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