基金产品 >

搜 索

华夏鼎沛债券A (基金代码:005886)

  • 1.0794

    2024-03-01 最新净值

  • 累计净值: 1.1796 (2024-03-01)
    日涨跌幅: 0.47%
    成立日: 2018-06-26
  • 今年以来收益: 1.12%
    过去一年收益: -3.63%
    成立以来收益: 16.40%
  • 基金经理: 韩丽楠
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 50万元 0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.40%
申购金额 ≥ 500万元 1000.00元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.10%
持有期限 ≥ 30日 0.00%
基金运作费
  • 0.60%基金管理费
  • 0.20%基金托管费

同类收益排行

免责声明