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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中低风险(R2)
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9.73
%
近一年涨跌幅
1.2352
净值 （2025-10-15）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.21
过去一周
0.03
过去一月
0.06
过去一季
6.38
过去半年
5.83
过去一年
9.73
过去三年
4.15
过去五年
-8.26
成立以来
33.02
日期
净值
累计净值
2025-10-15
1.2352
1.3354
2025-10-14
1.2335
1.3337
2025-10-13
1.2332
1.3334
2025-10-10
1.2330
1.3332
2025-10-09
1.2342
1.3344
2025-09-30
1.2331
1.3333
2025-09-29
1.2325
1.3327
2025-09-26
1.2322
1.3324
2025-09-25
1.2324
1.3326
2025-09-24
1.2328
1.3330
2025-09-23
1.2329
1.3331
2025-09-22
1.2331
1.3333
2025-09-19
1.2330
1.3332
2025-09-18
1.2331
1.3333
2025-09-17
1.2331
1.3333
2025-09-16
1.2330
1.3332
2025-09-15
1.2329
1.3331
2025-09-12
1.2328
1.3330
2025-09-11
1.2328
1.3330
截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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