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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中低风险(R2)
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6.86
%
近一年涨跌幅
1.1568
净值 （2025-04-23）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.33
过去一周
-0.34
过去一月
-1.18
过去一季
2.17
过去半年
2.67
过去一年
6.86
过去三年
-10.61
过去五年
-4.69
成立以来
24.79
日期
净值
累计净值
2025-04-23
1.1568
1.2570
2025-04-22
1.1572
1.2574
2025-04-21
1.1572
1.2574
2025-04-18
1.1582
1.2584
2025-04-17
1.1634
1.2636
2025-04-16
1.1623
1.2625
2025-04-15
1.1611
1.2613
2025-04-14
1.1655
1.2657
2025-04-11
1.1633
1.2635
2025-04-10
1.1652
1.2654
2025-04-09
1.1641
1.2643
2025-04-08
1.1634
1.2636
2025-04-07
1.1637
1.2639
2025-04-03
1.1635
1.2637
2025-04-02
1.1635
1.2637
2025-04-01
1.1632
1.2634
2025-03-31
1.1635
1.2637
2025-03-28
1.1637
1.2639
2025-03-27
1.1643
1.2645
截止日期：2025-04-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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