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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
8.81
%
近一年涨跌幅
1.2283
净值 （2025-12-12）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.74
过去一周
0.02
过去一月
-0.23
过去一季
-0.37
过去半年
6.11
过去一年
8.81
过去三年
7.93
过去五年
-8.06
成立以来
32.46
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.2283
1.3285
2025-12-11
1.2277
1.3279
2025-12-10
1.2283
1.3285
2025-12-09
1.2280
1.3282
2025-12-08
1.2282
1.3284
2025-12-05
1.2281
1.3283
2025-12-04
1.2280
1.3282
2025-12-03
1.2282
1.3284
2025-12-02
1.2283
1.3285
2025-12-01
1.2284
1.3286
2025-11-28
1.2283
1.3285
2025-11-27
1.2279
1.3281
2025-11-26
1.2283
1.3285
2025-11-25
1.2286
1.3288
2025-11-24
1.2286
1.3288
2025-11-21
1.2285
1.3287
2025-11-20
1.2287
1.3289
2025-11-19
1.2289
1.3291
2025-11-18
1.2288
1.3290
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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