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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中风险(R3)
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10.29
%
近一年涨跌幅
1.3598
净值 （2026-09-10）
-0.48%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.76
过去一周
-0.69
过去一月
-4.55
过去一季
2.70
过去半年
11.31
过去一年
10.29
过去三年
27.10
过去五年
-5.44
成立以来
46.64
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.3598
1.4600
2026-09-09
1.3664
1.4666
2026-09-08
1.3722
1.4724
2026-09-07
1.3717
1.4719
2026-09-04
1.3713
1.4715
2026-09-03
1.3692
1.4694
2026-09-02
1.3688
1.4690
2026-09-01
1.3719
1.4721
2026-08-31
1.3777
1.4779
2026-08-28
1.3745
1.4747
2026-08-27
1.3792
1.4794
2026-08-26
1.3744
1.4746
2026-08-25
1.3761
1.4763
2026-08-24
1.3776
1.4778
2026-08-21
1.3851
1.4853
2026-08-20
1.3871
1.4873
2026-08-19
1.3886
1.4888
2026-08-18
1.4199
1.5201
2026-08-17
1.4277
1.5279
截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
0.20%
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