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华夏鼎沛债券A (基金代码:005886)

  • 1.0770

    2023-11-29 最新净值

  • 累计净值: 1.1772 (2023-11-29)
    日涨跌幅: -0.16%
    成立日: 2018-06-26
  • 今年以来收益: -1.06%
    过去一年收益: -5.24%
    成立以来收益: 16.14%
  • 基金经理: 韩丽楠
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-11-29
项目 净值增长率(%)
今年以来 -1.06
过去一周 -0.31
过去一月 0.77
过去一季 0.43
过去半年 -3.11
过去一年 -5.24
过去三年 -20.55
过去五年 16.31
成立以来 16.14
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

韩丽楠起始日:2022-02-09

硕士。曾任诺德基金管理有限公司研究员,上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监,西部利得基金管理有限公司基金经理等。2021年10月加入华夏基金管理有限公司。华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月6日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)等。

2022-02-09起,任期回报 -22.02%。

任职时间 基金经理
2020-05-18~2021-10-21 赵航
2018-06-26~2022-02-09 柳万军
2018-06-26~2020-05-07 董阳阳
资产配置
截止日期:2023-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 2.91
债券 94.12
现金 2.51
其他 0.46
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 4,142,085.00 2.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 380,160.00 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 1,555,000.00 0.79
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 6,077,245.00 3.09
前十股票
截止日期:2023-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300759 康龙化成 0.79
688331 荣昌生物 0.47
002007 华兰生物 0.44
688235 百济神州 0.37
300601 康泰生物 0.27
002821 凯莱英 0.23
000963 华东医药 0.19
600519 贵州茅台 0.18
688276 百克生物 0.15
- - -
持债明细
华夏鼎沛债券A 2023年持债明细 报告日期:2023-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230206
23国开06
400,000
40,286,426.23
20.54
2
019688
22国债23
150,000
15,231,028.77
7.77
3
2120118
21广州银行永续债
100,000
10,392,849.32
5.30
4
175379
20建集Y9
100,000
10,332,547.95
5.27
5
102000938
20粤交投MTN001
100,000
10,250,507.10
5.23
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
财务指标
华夏鼎沛债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300498
温氏股份
36,320,309.92
4.11
2
600519
贵州茅台
28,510,419.00
3.23
3
300059
东方财富
20,359,862.34
2.30
4
000625
长安汽车
18,392,289.11
2.08
5
600570
恒生电子
18,056,727.23
2.04
6
688599
天合光能
16,878,569.24
1.91
7
600703
三安光电
13,886,025.54
1.57
8
601658
邮储银行
13,299,601.00
1.50
9
601111
中国国航
13,280,594.00
1.50
10
601669
中国电建
13,123,502.00
1.48
11
02333
长城汽车
1,450,707.88
0.16
11
601633
长城汽车
11,600,190.00
1.31
12
600031
三一重工
12,008,839.00
1.36
13
601615
明阳智能
11,761,788.87
1.33
14
603501
韦尔股份
11,680,316.86
1.32
15
600585
海螺水泥
11,024,166.00
1.25
16
600809
山西汾酒
9,708,702.20
1.10
17
603288
海天味业
9,697,514.60
1.10
18
600754
锦江酒店
9,631,622.14
1.09
19
300760
迈瑞医疗
9,434,645.00
1.07
20
601628
中国人寿
9,224,359.00
1.04
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300498
温氏股份
39,904,518.18
4.51
2
600519
贵州茅台
27,685,629.00
3.13
3
300059
东方财富
18,005,319.00
2.04
4
600570
恒生电子
17,445,908.63
1.97
5
300347
泰格医药
17,364,734.00
1.96
6
601012
隆基绿能
15,707,035.47
1.78
7
603501
韦尔股份
14,491,804.00
1.64
8
002812
恩捷股份
13,673,523.60
1.55
9
02333
长城汽车
1,414,093.72
0.16
9
601633
长城汽车
11,125,880.00
1.26
10
601615
明阳智能
12,534,801.09
1.42
11
601658
邮储银行
12,504,570.75
1.41
12
600031
三一重工
12,482,939.00
1.41
13
688599
天合光能
12,298,049.85
1.39
14
000581
威孚高科
12,163,068.00
1.38
15
000625
长安汽车
11,758,670.54
1.33
16
300014
亿纬锂能
11,408,955.31
1.29
17
601111
中国国航
11,162,167.00
1.26
18
600703
三安光电
10,934,097.00
1.24
19
300760
迈瑞医疗
9,637,016.00
1.09
20
603288
海天味业
9,411,353.27
1.06
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏鼎沛债券A 2023 资产负债 报告日期:2023-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
53,212.07
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
910,472.01
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
4,825.39
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
利润表
华夏鼎沛债券A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-161,822,029.78
 1.利息收入
182,028.47
 其中:存款利息收入
132,315.11
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
49,713.36
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-127,185,123.16
 其中:股票投资收益
-81,136,133.12
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-47,015,307.55
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
966,317.51
 3.公允价值变动收益
-34,823,342.65
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
4,407.56
 二、费用
6,996,487.34
 1.管理人报酬
3,817,291.69
 2.托管费
1,272,430.60
 3.销售服务费
1,078,122.53
 4.交易费用
-
 5.利息支出
581,552.94
 其中:卖出回购金融资产支出
581,552.94
 6.其他费用
242,419.32
 三、利润总额
-168,818,517.12
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-168,818,517.12
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏鼎沛债券A券种组合 报告日期:2023-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
54,253,827.00
27.67
1
国家债券
15,231,028.77
7.77
2
央行票据
-
-
3
金融债券
74,418,329.60
37.95
4
企业债券
61,225,536.06
31.22
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
45,699,734.97
23.30
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
196,574,629.40
100.24
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
持有人统计
华夏鼎沛债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
26,511
9,428.97
38,824,094.60
15.53
211,147,215.75
84.47
备注:数据来源于2022年年度报告。

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