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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中风险(R3)
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10.86
%
近一年涨跌幅
1.3688
净值 （2026-09-02）
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.49
过去一周
-0.41
过去一月
-0.34
过去一季
2.64
过去半年
9.54
过去一年
10.86
过去三年
27.65
过去五年
-3.77
成立以来
47.61
日期
净值
累计净值
2026-09-02
1.3688
1.4690
2026-09-01
1.3719
1.4721
2026-08-31
1.3777
1.4779
2026-08-28
1.3745
1.4747
2026-08-27
1.3792
1.4794
2026-08-26
1.3744
1.4746
2026-08-25
1.3761
1.4763
2026-08-24
1.3776
1.4778
2026-08-21
1.3851
1.4853
2026-08-20
1.3871
1.4873
2026-08-19
1.3886
1.4888
2026-08-18
1.4199
1.5201
2026-08-17
1.4277
1.5279
2026-08-14
1.3923
1.4925
2026-08-13
1.3893
1.4895
2026-08-12
1.4082
1.5084
2026-08-11
1.4022
1.5024
2026-08-10
1.4246
1.5248
2026-08-07
1.4338
1.5340
截止日期：2026-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎沛债券型证券投资基金
基金代码：
005886
基金合同生效日：
2018-06-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
韩丽楠 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-09 证券从业日期：2010-11-01）
客服电话：
400-818-6666
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