2023-11-29 最新净值
| 累计净值： | 1.1772 （2023-11-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.16% |
| 成立日： | 2018-06-26 |
| 今年以来收益： | -1.06% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -5.24% |
| 成立以来收益： | 16.14% |
| 基金经理： | 韩丽楠 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -1.06 | 过去一周 | -0.31 |
| 过去一月 | 0.77 |
| 过去一季 | 0.43 |
| 过去半年 | -3.11 |
| 过去一年 | -5.24 |
| 过去三年 | -20.55 |
| 过去五年 | 16.31 |
| 成立以来 | 16.14 |
硕士。曾任诺德基金管理有限公司研究员，上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监，西部利得基金管理有限公司基金经理等。2021年10月加入华夏基金管理有限公司。华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月6日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年2月9日至2023年4月26日期间)等。
2022-02-09起，任期回报 -22.02%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-05-18~2021-10-21 | 赵航 |
| 2018-06-26~2022-02-09 | 柳万军 |
| 2018-06-26~2020-05-07 | 董阳阳 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 2.91 |
| 债券 | 94.12 |
| 现金 | 2.51 |
| 其他 | 0.46 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 4,142,085.00 | 2.11 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 380,160.00 | 0.19 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,555,000.00 | 0.79 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 6,077,245.00 | 3.09 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300759 | 康龙化成 | 0.79 |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.47 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.44 |
| 688235 | 百济神州 | 0.37 |
| 300601 | 康泰生物 | 0.27 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.23 |
| 000963 | 华东医药 | 0.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.18 |
| 688276 | 百克生物 | 0.15 |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
230206
|
23国开06
|
400,000
|
40,286,426.23
|
20.54
|
|
2
|
019688
|
22国债23
|
150,000
|
15,231,028.77
|
7.77
|
|
3
|
2120118
|
21广州银行永续债
|
100,000
|
10,392,849.32
|
5.30
|
|
4
|
175379
|
20建集Y9
|
100,000
|
10,332,547.95
|
5.27
|
|
5
|
102000938
|
20粤交投MTN001
|
100,000
|
10,250,507.10
|
5.23
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300498
|
温氏股份
|
36,320,309.92
|
4.11
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
28,510,419.00
|
3.23
|
|
3
|
300059
|
东方财富
|
20,359,862.34
|
2.30
|
|
4
|
000625
|
长安汽车
|
18,392,289.11
|
2.08
|
|
5
|
600570
|
恒生电子
|
18,056,727.23
|
2.04
|
|
6
|
688599
|
天合光能
|
16,878,569.24
|
1.91
|
|
7
|
600703
|
三安光电
|
13,886,025.54
|
1.57
|
|
8
|
601658
|
邮储银行
|
13,299,601.00
|
1.50
|
|
9
|
601111
|
中国国航
|
13,280,594.00
|
1.50
|
|
10
|
601669
|
中国电建
|
13,123,502.00
|
1.48
|
|
11
|
02333
|
长城汽车
|
1,450,707.88
|
0.16
|
|
11
|
601633
|
长城汽车
|
11,600,190.00
|
1.31
|
|
12
|
600031
|
三一重工
|
12,008,839.00
|
1.36
|
|
13
|
601615
|
明阳智能
|
11,761,788.87
|
1.33
|
|
14
|
603501
|
韦尔股份
|
11,680,316.86
|
1.32
|
|
15
|
600585
|
海螺水泥
|
11,024,166.00
|
1.25
|
|
16
|
600809
|
山西汾酒
|
9,708,702.20
|
1.10
|
|
17
|
603288
|
海天味业
|
9,697,514.60
|
1.10
|
|
18
|
600754
|
锦江酒店
|
9,631,622.14
|
1.09
|
|
19
|
300760
|
迈瑞医疗
|
9,434,645.00
|
1.07
|
|
20
|
601628
|
中国人寿
|
9,224,359.00
|
1.04
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300498
|
温氏股份
|
39,904,518.18
|
4.51
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
27,685,629.00
|
3.13
|
|
3
|
300059
|
东方财富
|
18,005,319.00
|
2.04
|
|
4
|
600570
|
恒生电子
|
17,445,908.63
|
1.97
|
|
5
|
300347
|
泰格医药
|
17,364,734.00
|
1.96
|
|
6
|
601012
|
隆基绿能
|
15,707,035.47
|
1.78
|
|
7
|
603501
|
韦尔股份
|
14,491,804.00
|
1.64
|
|
8
|
002812
|
恩捷股份
|
13,673,523.60
|
1.55
|
|
9
|
02333
|
长城汽车
|
1,414,093.72
|
0.16
|
|
9
|
601633
|
长城汽车
|
11,125,880.00
|
1.26
|
|
10
|
601615
|
明阳智能
|
12,534,801.09
|
1.42
|
|
11
|
601658
|
邮储银行
|
12,504,570.75
|
1.41
|
|
12
|
600031
|
三一重工
|
12,482,939.00
|
1.41
|
|
13
|
688599
|
天合光能
|
12,298,049.85
|
1.39
|
|
14
|
000581
|
威孚高科
|
12,163,068.00
|
1.38
|
|
15
|
000625
|
长安汽车
|
11,758,670.54
|
1.33
|
|
16
|
300014
|
亿纬锂能
|
11,408,955.31
|
1.29
|
|
17
|
601111
|
中国国航
|
11,162,167.00
|
1.26
|
|
18
|
600703
|
三安光电
|
10,934,097.00
|
1.24
|
|
19
|
300760
|
迈瑞医疗
|
9,637,016.00
|
1.09
|
|
20
|
603288
|
海天味业
|
9,411,353.27
|
1.06
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
53,212.07
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
910,472.01
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
4,825.39
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-161,822,029.78
|
|
1.利息收入
|
182,028.47
|
|
其中:存款利息收入
|
132,315.11
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
49,713.36
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-127,185,123.16
|
|
其中:股票投资收益
|
-81,136,133.12
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-47,015,307.55
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
966,317.51
|
|
3.公允价值变动收益
|
-34,823,342.65
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
4,407.56
|
|
二、费用
|
6,996,487.34
|
|
1.管理人报酬
|
3,817,291.69
|
|
2.托管费
|
1,272,430.60
|
|
3.销售服务费
|
1,078,122.53
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
581,552.94
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
581,552.94
|
|
6.其他费用
|
242,419.32
|
|
三、利润总额
|
-168,818,517.12
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-168,818,517.12
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
54,253,827.00
|
27.67
|
|
1
|
国家债券
|
15,231,028.77
|
7.77
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
74,418,329.60
|
37.95
|
|
4
|
企业债券
|
61,225,536.06
|
31.22
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
45,699,734.97
|
23.30
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
196,574,629.40
|
100.24
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
26,511
|
9,428.97
|
38,824,094.60
|
15.53
|
211,147,215.75
|
84.47
|
||
2023-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号