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华夏鼎沛债券A
（基金代码：005886）
债券型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
6.54
%
近一年涨跌幅
1.3128
净值 （2026-09-28）
-1.40%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.93
过去一周
-3.77
过去一月
-4.49
过去一季
-10.44
过去半年
13.89
过去一年
6.54
过去三年
22.63
过去五年
-5.97
成立以来
41.57
日期
净值
累计净值
2026-09-28
1.3128
1.4130
2026-09-24
1.3314
1.4316
2026-09-23
1.3558
1.4560
2026-09-22
1.3548
1.4550
2026-09-21
1.3643
1.4645
2026-09-18
1.3678
1.4680
2026-09-17
1.3530
1.4532
2026-09-16
1.3574
1.4576
2026-09-15
1.3486
1.4488
2026-09-14
1.3515
1.4517
2026-09-11
1.3556
1.4558
2026-09-10
1.3598
1.4600
2026-09-09
1.3664
1.4666
2026-09-08
1.3722
1.4724
2026-09-07
1.3717
1.4719
2026-09-04
1.3713
1.4715
2026-09-03
1.3692
1.4694
2026-09-02
1.3688
1.4690
2026-09-01
1.3719
1.4721
截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎沛债券型证券投资基金
基金代码：
005886
基金合同生效日：
2018-06-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
韩丽楠 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-09 证券从业日期：2010-11-01）
客服电话：
400-818-6666
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