(基金代码:005886)
债券型
中低风险(R2)
15.81%
近一年涨跌幅
1.2348
净值 (2025-09-04)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.32
过去一周
-1.98
过去一月
5.66
过去一季
6.75
过去半年
4.06
过去一年
15.81
过去三年
2.58
过去五年
-9.80
成立以来
33.16
日期
净值
累计净值
2025-09-04
1.2348
1.3350
2025-09-03
1.2348
1.3350
2025-09-02
1.2347
1.3349
2025-09-01
1.2557
1.3559
2025-08-29
1.2561
1.3563
2025-08-28
1.2648
1.3650
2025-08-27
1.2597
1.3599
2025-08-26
1.2947
1.3949
2025-08-25
1.2967
1.3969
2025-08-22
1.2784
1.3786
2025-08-21
1.2615
1.3617
2025-08-20
1.2659
1.3661
2025-08-19
1.2603
1.3605
2025-08-18
1.2568
1.3570
2025-08-15
1.2366
1.3368
2025-08-14
1.2148
1.3150
2025-08-13
1.2214
1.3216
2025-08-12
1.2046
1.3048
2025-08-11
1.2110
1.3112
截止日期:2025-09-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎沛债券型证券投资基金
基金代码:
005886
基金合同生效日:
2018-06-26
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
韩丽楠 (开始担任本基金经理的日期:2022-02-09 证券从业日期:2010-11-01)
客服电话:
400-818-6666
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