(基金代码:005886)
债券型
中低风险(R2)
4.70%
近一年涨跌幅
1.1220
净值 (2024-11-05)
0.27%
日涨跌幅
基金经理
韩丽楠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.12
过去一周
0.44
过去一月
1.02
过去一季
4.78
过去半年
3.00
过去一年
4.70
过去三年
-19.38
过去五年
1.99
成立以来
21.00
日期
净值
累计净值
2024-11-05
1.1220
1.2222
2024-11-04
1.1190
1.2192
2024-11-01
1.1174
1.2176
2024-10-31
1.1209
1.2211
2024-10-30
1.1182
1.2184
2024-10-29
1.1171
1.2173
2024-10-28
1.1189
1.2191
2024-10-25
1.1192
1.2194
2024-10-24
1.1195
1.2197
2024-10-23
1.1222
1.2224
2024-10-22
1.1271
1.2273
2024-10-21
1.1280
1.2282
2024-10-18
1.1258
1.2260
2024-10-17
1.1209
1.2211
2024-10-16
1.1191
1.2193
2024-10-15
1.1225
1.2227
2024-10-14
1.1241
1.2243
2024-10-11
1.1228
1.2230
2024-10-10
1.1249
1.2251
截止日期:2024-11-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎沛债券型证券投资基金
基金代码:
005886
成立日期:
2018-06-26
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
韩丽楠 (开始担任本基金经理的日期:2022-02-09 证券从业日期:2010-11-01)
客服电话:
400-818-6666
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