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华夏沪港通恒生ETF联接C
（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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15.67
%
近一年涨跌幅
1.4316
净值 （2026-04-22）
-1.07%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.87
过去一周
0.83
过去一月
2.82
过去一季
-4.14
过去半年
-2.32
过去一年
15.67
过去三年
37.96
过去五年
10.22
成立以来
12.38
日期
净值
累计净值
2026-04-22
1.4316
1.4316
2026-04-21
1.4471
1.4471
2026-04-20
1.4418
1.4418
2026-04-17
1.4317
1.4317
2026-04-16
1.4425
1.4425
2026-04-15
1.4198
1.4198
2026-04-14
1.4173
1.4173
2026-04-13
1.4077
1.4077
2026-04-10
1.4200
1.4200
2026-04-09
1.4124
1.4124
2026-04-08
1.4197
1.4197
2026-04-07
1.3816
1.3816
2026-04-03
1.3829
1.3829
2026-04-02
1.3820
1.3820
2026-04-01
1.3942
1.3942
2026-03-31
1.3714
1.3714
2026-03-30
1.3708
1.3708
2026-03-27
1.3811
1.3811
2026-03-26
1.3763
1.3763
截止日期：2026-04-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.01
债券
1.03
现金
4.23
其他
94.73
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
2,077.58
0.00
材料
-
-
房地产
7,708.15
0.00
非必需消费品
66,332.50
0.00
工业
9,849.31
0.00
公用事业
95,089.30
0.00
金融
44,430.04
0.00
能源
20,360.83
0.00
通讯服务
3,983.87
0.00
信息技术
22,382.78
0.00
合计
272,214.36
0.01
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02688
新奥能源
0.00
00005
汇丰控股
0.00
00027
银河娱乐
0.00
00981
中芯国际
0.00
01088
中国神华
0.00
06862
海底捞
0.00
00868
信义玻璃
0.00
00101
恒隆地产
0.00
00300
美的集团
0.00
02015
理想汽车W
0.00
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