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华夏沪港通恒生ETF联接C
（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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37.44
%
近一年涨跌幅
1.3739
净值 （2025-06-27）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.54
过去一周
2.98
过去一月
3.58
过去一季
2.82
过去半年
20.44
过去一年
37.44
过去三年
27.28
过去五年
15.10
成立以来
7.85
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.3739
1.3739
2025-06-26
1.3750
1.3750
2025-06-25
1.3833
1.3833
2025-06-24
1.3679
1.3679
2025-06-23
1.3428
1.3428
2025-06-20
1.3341
1.3341
2025-06-19
1.3188
1.3188
2025-06-18
1.3448
1.3448
2025-06-17
1.3587
1.3587
2025-06-16
1.3638
1.3638
2025-06-13
1.3543
1.3543
2025-06-12
1.3621
1.3621
2025-06-11
1.3794
1.3794
2025-06-10
1.3678
1.3678
2025-06-09
1.3687
1.3687
2025-06-06
1.3490
1.3490
2025-06-05
1.3538
1.3538
2025-06-04
1.3404
1.3404
2025-06-03
1.3316
1.3316
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.82
债券
现金
3.38
其他
94.8
前10大股持仓占比： 1.09%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
0.17
09988
阿里巴巴－Ｗ
0.16
00005
汇丰控股
0.14
01810
小米集团W
0.12
03690
美团W
0.12
00939
建设银行
0.09
01299
友邦保险
0.08
01211
比亚迪股份
0.08
00941
中国移动
0.07
01398
工商银行
0.06
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