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华夏沪港通恒生ETF联接C
（基金代码：005734）
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中高风险(R4)
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-3.71
%
近一年涨跌幅
1.3875
净值 （2026-08-24）
-1.74%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.92
过去一周
0.26
过去一月
2.07
过去一季
-0.83
过去半年
-6.18
过去一年
-3.71
过去三年
40.82
过去五年
17.17
成立以来
8.92
日期
净值
累计净值
2026-08-24
1.3875
1.3875
2026-08-21
1.4121
1.4121
2026-08-20
1.3963
1.3963
2026-08-19
1.3871
1.3871
2026-08-18
1.3862
1.3862
2026-08-17
1.3839
1.3839
2026-08-14
1.3666
1.3666
2026-08-13
1.3793
1.3793
2026-08-12
1.3812
1.3812
2026-08-11
1.3917
1.3917
2026-08-10
1.4058
1.4058
2026-08-07
1.3929
1.3929
2026-08-06
1.3854
1.3854
2026-08-05
1.4050
1.4050
2026-08-04
1.4022
1.4022
2026-08-03
1.4097
1.4097
2026-07-31
1.4032
1.4032
2026-07-30
1.4024
1.4024
2026-07-29
1.4011
1.4011
截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
4.05
现金
1.72
其他
94.23
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,184.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
59,740.61
0.00
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
63,924.61
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02688
新奥能源
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
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