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（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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41.61%
近一年涨跌幅
1.4228
净值 （2025-08-29）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.83
过去一周
-1.26
过去一月
-1.48
过去一季
6.41
过去半年
9.29
过去一年
41.61
过去三年
39.98
过去五年
17.85
成立以来
11.69
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.4228
1.4228
2025-08-28
1.4208
1.4208
2025-08-27
1.4327
1.4327
2025-08-26
1.4480
1.4480
2025-08-25
1.4624
1.4624
2025-08-22
1.4409
1.4409
2025-08-21
1.4274
1.4274
2025-08-20
1.4337
1.4337
2025-08-19
1.4280
1.4280
2025-08-18
1.4289
1.4289
2025-08-15
1.4344
1.4344
2025-08-14
1.4439
1.4439
2025-08-13
1.4468
1.4468
2025-08-12
1.4144
1.4144
2025-08-11
1.4110
1.4110
2025-08-08
1.4072
1.4072
2025-08-07
1.4180
1.4180
2025-08-06
1.4107
1.4107
2025-08-05
1.4087
1.4087
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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