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（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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26.35%
近一年涨跌幅
1.4880
净值 （2025-11-07）
-0.94%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.55
过去一周
1.09
过去一月
-2.31
过去一季
4.94
过去半年
14.31
过去一年
26.35
过去三年
63.89
过去五年
25.41
成立以来
16.81
日期
净值
累计净值
2025-11-07
1.4880
1.4880
2025-11-06
1.5021
1.5021
2025-11-05
1.4725
1.4725
2025-11-04
1.4730
1.4730
2025-11-03
1.4841
1.4841
2025-10-31
1.4719
1.4719
2025-10-30
1.4916
1.4916
2025-10-29
1.4936
1.4936
2025-10-28
1.4941
1.4941
2025-10-27
1.4991
1.4991
2025-10-24
1.4851
1.4851
2025-10-23
1.4749
1.4749
2025-10-22
1.4656
1.4656
2025-10-21
1.4778
1.4778
2025-10-20
1.4702
1.4702
2025-10-17
1.4380
1.4380
2025-10-16
1.4714
1.4714
2025-10-15
1.4735
1.4735
2025-10-14
1.4479
1.4479
截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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