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华夏沪港通恒生ETF联接C
（基金代码：005734）
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-3.71
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基金经理
李俊
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30天
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今年
最大
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今年以来
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过去一周
0.26
过去一月
2.07
过去一季
-0.83
过去半年
-6.18
过去一年
-3.71
过去三年
40.82
过去五年
17.17
成立以来
8.92
日期
净值
累计净值
2026-08-24
1.3875
1.3875
2026-08-21
1.4121
1.4121
2026-08-20
1.3963
1.3963
2026-08-19
1.3871
1.3871
2026-08-18
1.3862
1.3862
2026-08-17
1.3839
1.3839
2026-08-14
1.3666
1.3666
2026-08-13
1.3793
1.3793
2026-08-12
1.3812
1.3812
2026-08-11
1.3917
1.3917
2026-08-10
1.4058
1.4058
2026-08-07
1.3929
1.3929
2026-08-06
1.3854
1.3854
2026-08-05
1.4050
1.4050
2026-08-04
1.4022
1.4022
2026-08-03
1.4097
1.4097
2026-07-31
1.4032
1.4032
2026-07-30
1.4024
1.4024
2026-07-29
1.4011
1.4011
截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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