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（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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34.16%
近一年涨跌幅
1.4844
净值 （2026-01-07）
-0.92%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.79
过去一周
2.79
过去一月
0.28
过去一季
-2.55
过去半年
9.82
过去一年
34.16
过去三年
38.88
过去五年
19.07
成立以来
16.52
日期
净值
累计净值
2026-01-07
1.4844
1.4844
2026-01-06
1.4982
1.4982
2026-01-05
1.4796
1.4796
2025-12-31
1.4441
1.4441
2025-12-30
1.4570
1.4570
2025-12-29
1.4476
1.4476
2025-12-26
1.4584
1.4584
2025-12-25
1.4591
1.4591
2025-12-24
1.4606
1.4606
2025-12-23
1.4589
1.4589
2025-12-22
1.4609
1.4609
2025-12-19
1.4546
1.4546
2025-12-18
1.4451
1.4451
2025-12-17
1.4437
1.4437
2025-12-16
1.4312
1.4312
2025-12-15
1.4526
1.4526
2025-12-12
1.4716
1.4716
2025-12-11
1.4494
1.4494
2025-12-10
1.4513
1.4513
截止日期：2026-01-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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