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华夏沪港通恒生ETF联接C
（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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9.97
%
近一年涨跌幅
1.4410
净值 （2026-05-11）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.21
过去一周
2.18
过去一月
1.48
过去一季
-4.80
过去半年
-4.77
过去一年
9.97
过去三年
39.59
过去五年
15.05
成立以来
13.12
日期
净值
累计净值
2026-05-11
1.4410
1.4410
2026-05-08
1.4398
1.4398
2026-05-07
1.4522
1.4522
2026-05-06
1.4326
1.4326
2026-04-30
1.4103
1.4103
2026-04-29
1.4282
1.4282
2026-04-28
1.4045
1.4045
2026-04-27
1.4179
1.4179
2026-04-24
1.4237
1.4237
2026-04-23
1.4195
1.4195
2026-04-22
1.4316
1.4316
2026-04-21
1.4471
1.4471
2026-04-20
1.4418
1.4418
2026-04-17
1.4317
1.4317
2026-04-16
1.4425
1.4425
2026-04-15
1.4198
1.4198
2026-04-14
1.4173
1.4173
2026-04-13
1.4077
1.4077
2026-04-10
1.4200
1.4200
截止日期：2026-05-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005734
基金合同生效日：
2015-01-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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