(基金代码:005734)
指数型
中高风险(R4)
35.16%
近一年涨跌幅
1.3658
净值 (2025-07-11)
0.45%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.83
过去一周
0.85
过去一月
-0.99
过去一季
13.67
过去半年
25.96
过去一年
35.16
过去三年
31.76
过去五年
10.14
成立以来
7.21
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.3658
1.3658
2025-07-10
1.3597
1.3597
2025-07-09
1.3523
1.3523
2025-07-08
1.3655
1.3655
2025-07-07
1.3517
1.3517
2025-07-04
1.3543
1.3543
2025-07-03
1.3627
1.3627
2025-07-02
1.3696
1.3696
2025-07-01
1.3609
1.3609
2025-06-30
1.3618
1.3618
2025-06-27
1.3739
1.3739
2025-06-26
1.3750
1.3750
2025-06-25
1.3833
1.3833
2025-06-24
1.3679
1.3679
2025-06-23
1.3428
1.3428
2025-06-20
1.3341
1.3341
2025-06-19
1.3188
1.3188
2025-06-18
1.3448
1.3448
2025-06-17
1.3587
1.3587
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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