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华夏沪港通恒生ETF联接C
（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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-10.19
%
近一年涨跌幅
1.3467
净值 （2026-09-16）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.74
过去一周
-2.21
过去一月
-1.46
过去一季
0.51
过去半年
-5.63
过去一年
-10.19
过去三年
35.56
过去五年
18.17
成立以来
5.71
日期
净值
累计净值
2026-09-16
1.3467
1.3467
2026-09-15
1.3451
1.3451
2026-09-14
1.3592
1.3592
2026-09-11
1.3541
1.3541
2026-09-10
1.3623
1.3623
2026-09-09
1.3772
1.3772
2026-09-08
1.3798
1.3798
2026-09-07
1.3841
1.3841
2026-09-04
1.3957
1.3957
2026-09-03
1.3741
1.3741
2026-09-02
1.3786
1.3786
2026-09-01
1.3790
1.3790
2026-08-31
1.3899
1.3899
2026-08-28
1.3915
1.3915
2026-08-27
1.3909
1.3909
2026-08-26
1.3956
1.3956
2026-08-25
1.3893
1.3893
2026-08-24
1.3875
1.3875
2026-08-21
1.4121
1.4121
截止日期：2026-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005734
基金合同生效日：
2015-01-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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