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华夏沪港通恒生ETF联接C
(基金代码:005734)
指数型
中高风险(R4)
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48.46
%
近一年涨跌幅
1.4247
净值 (2025-07-30)
-1.35%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.71
过去一周
1.76
过去一月
5.12
过去一季
14.42
过去半年
26.66
过去一年
48.46
过去三年
43.49
过去五年
20.23
成立以来
13.37
日期
净值
累计净值
2025-07-30
1.4247
1.4247
2025-07-29
1.4442
1.4442
2025-07-28
1.4444
1.4444
2025-07-25
1.4333
1.4333
2025-07-24
1.4474
1.4474
2025-07-23
1.4396
1.4396
2025-07-22
1.4192
1.4192
2025-07-21
1.4129
1.4129
2025-07-18
1.4038
1.4038
2025-07-17
1.3861
1.3861
2025-07-16
1.3878
1.3878
2025-07-15
1.3909
1.3909
2025-07-14
1.3702
1.3702
2025-07-11
1.3658
1.3658
2025-07-10
1.3597
1.3597
2025-07-09
1.3523
1.3523
2025-07-08
1.3655
1.3655
2025-07-07
1.3517
1.3517
2025-07-04
1.3543
1.3543
截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称:
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
005734
基金合同生效日:
2015-01-13
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李俊 (开始担任本基金经理的日期:2021-02-01 证券从业日期:2008-12-19)
客服电话:
400-818-6666
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