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华夏沪港通恒生ETF联接C
（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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-3.35
%
近一年涨跌幅
1.3288
净值 （2026-07-14）
0.67%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.59
过去一周
2.19
过去一月
-2.40
过去一季
-6.23
过去半年
-12.20
过去一年
-3.35
过去三年
26.21
过去五年
3.86
成立以来
3.62
日期
净值
累计净值
2026-07-14
1.3288
1.3288
2026-07-13
1.3200
1.3200
2026-07-10
1.3195
1.3195
2026-07-09
1.3125
1.3125
2026-07-08
1.3206
1.3206
2026-07-07
1.2847
1.2847
2026-07-06
1.2917
1.2917
2026-07-03
1.2775
1.2775
2026-07-02
1.2637
1.2637
2026-07-01
1.2522
1.2522
2026-06-30
1.2532
1.2532
2026-06-29
1.2618
1.2618
2026-06-26
1.2455
1.2455
2026-06-25
1.2686
1.2686
2026-06-24
1.2844
1.2844
2026-06-23
1.2797
1.2797
2026-06-22
1.3018
1.3018
2026-06-18
1.3095
1.3095
2026-06-17
1.3297
1.3297
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005734
基金合同生效日：
2015-01-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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