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华夏沪港通恒生ETF联接C
（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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1.42
%
近一年涨跌幅
1.4097
净值 （2026-08-03）
0.46%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.38
过去一周
2.82
过去一月
10.35
过去一季
-0.04
过去半年
-5.73
过去一年
1.42
过去三年
34.54
过去五年
18.97
成立以来
10.66
日期
净值
累计净值
2026-08-03
1.4097
1.4097
2026-07-31
1.4032
1.4032
2026-07-30
1.4024
1.4024
2026-07-29
1.4011
1.4011
2026-07-28
1.3764
1.3764
2026-07-27
1.3711
1.3711
2026-07-24
1.3594
1.3594
2026-07-23
1.3718
1.3718
2026-07-22
1.3557
1.3557
2026-07-21
1.3670
1.3670
2026-07-20
1.3679
1.3679
2026-07-17
1.3386
1.3386
2026-07-16
1.3613
1.3613
2026-07-15
1.3450
1.3450
2026-07-14
1.3288
1.3288
2026-07-13
1.3200
1.3200
2026-07-10
1.3195
1.3195
2026-07-09
1.3125
1.3125
2026-07-08
1.3206
1.3206
截止日期：2026-08-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005734
基金合同生效日：
2015-01-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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