(基金代码:005698)
混合型
中高风险(R4)
24.54%
近一年涨跌幅
1.9554
净值 (2025-09-03)
1.68%
日涨跌幅
基金经理
李湘杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.16
过去一周
-0.36
过去一月
0.95
过去一季
8.59
过去半年
18.20
过去一年
24.54
过去三年
93.45
过去五年
47.39
成立以来
95.54
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.9554
1.9554
2025-09-02
1.9230
1.9230
2025-09-01
1.9399
1.9399
2025-08-29
1.9389
1.9389
2025-08-28
1.9855
1.9855
2025-08-27
1.9625
1.9625
2025-08-26
1.9615
1.9615
2025-08-25
1.9460
1.9460
2025-08-22
1.9494
1.9494
2025-08-21
1.9079
1.9079
2025-08-20
1.9196
1.9196
2025-08-19
1.9383
1.9383
2025-08-18
2.0021
2.0021
2025-08-15
2.0048
2.0048
2025-08-14
2.0255
2.0255
2025-08-13
2.0419
2.0419
2025-08-12
2.0713
2.0713
2025-08-11
2.0314
2.0314
2025-08-08
2.0347
2.0347
截止日期:2025-09-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
76.82
债券
现金
9.56
其他
13.62
前10大股持仓占比: 64.04%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
保健
24,766,532.97
1.12
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
215,599,160.99
9.73
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
22,725,155.74
1.03
能源
-
-
通信服务
598,437,869.09
27.01
信息技术
971,735,647.13
43.86
合计
1,833,264,365.92
82.75
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
NVDA
NVIDIA CORP
7.99
MSFT
MICROSOFT CORP
7.43
META
META PLATFORMS INC
7.08
AVGO
BROADCOM INC
6.63
NFLX
NETFLIX INC
6.55
CRWD
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
6.39
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
5.93
AMZN
AMAZON.COM INC
5.92
GOOG
ALPHABET INC
5.18
RBLX
ROBLOX CORP
4.94
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