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华夏全球科技先锋混合（QDII）A
（基金代码：005698）
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21.25
%
近一年涨跌幅
2.2049
净值 （2025-11-11）
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日涨跌幅
基金经理
李湘杰
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.57
过去一周
0.68
过去一月
6.67
过去一季
8.54
过去半年
32.59
过去一年
21.25
过去三年
123.33
过去五年
65.69
成立以来
120.49
日期
净值
累计净值
2025-11-11
2.2049
2.2049
2025-11-10
2.2236
2.2236
2025-11-07
2.1523
2.1523
2025-11-06
2.1643
2.1643
2025-11-05
2.2152
2.2152
2025-11-04
2.1901
2.1901
2025-11-03
2.2572
2.2572
2025-10-31
2.2415
2.2415
2025-10-30
2.2229
2.2229
2025-10-29
2.2799
2.2799
2025-10-28
2.2421
2.2421
2025-10-27
2.2088
2.2088
2025-10-24
2.1623
2.1623
2025-10-23
2.1312
2.1312
2025-10-22
2.0980
2.0980
2025-10-21
2.1265
2.1265
2025-10-20
2.1406
2.1406
2025-10-17
2.1102
2.1102
2025-10-16
2.1133
2.1133
截止日期：2025-11-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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