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华夏全球科技先锋混合（QDII）A
（基金代码：005698）
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24.54
%
近一年涨跌幅
1.9554
净值 （2025-09-03）
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日涨跌幅
基金经理
李湘杰
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.16
过去一周
-0.36
过去一月
0.95
过去一季
8.59
过去半年
18.20
过去一年
24.54
过去三年
93.45
过去五年
47.39
成立以来
95.54
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.9554
1.9554
2025-09-02
1.9230
1.9230
2025-09-01
1.9399
1.9399
2025-08-29
1.9389
1.9389
2025-08-28
1.9855
1.9855
2025-08-27
1.9625
1.9625
2025-08-26
1.9615
1.9615
2025-08-25
1.9460
1.9460
2025-08-22
1.9494
1.9494
2025-08-21
1.9079
1.9079
2025-08-20
1.9196
1.9196
2025-08-19
1.9383
1.9383
2025-08-18
2.0021
2.0021
2025-08-15
2.0048
2.0048
2025-08-14
2.0255
2.0255
2025-08-13
2.0419
2.0419
2025-08-12
2.0713
2.0713
2025-08-11
2.0314
2.0314
2025-08-08
2.0347
2.0347
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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