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华夏全球科技先锋混合（QDII）A
（基金代码：005698）
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李湘杰
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今年以来
69.33
过去一周
8.26
过去一月
25.56
过去一季
45.28
过去半年
66.70
过去一年
105.81
过去三年
209.08
过去五年
163.14
成立以来
263.66
日期
净值
累计净值
2026-05-28
3.6366
3.6366
2026-05-27
3.5766
3.5766
2026-05-26
3.6122
3.6122
2026-05-25
3.5318
3.5318
2026-05-22
3.4943
3.4943
2026-05-21
3.3590
3.3590
2026-05-20
3.3782
3.3782
2026-05-19
3.2976
3.2976
2026-05-18
3.2890
3.2890
2026-05-15
3.3486
3.3486
2026-05-14
3.4600
3.4600
2026-05-13
3.4695
3.4695
2026-05-12
3.3708
3.3708
2026-05-11
3.4280
3.4280
2026-05-08
3.3002
3.3002
2026-05-07
3.1936
3.1936
2026-05-06
3.2266
3.2266
2026-04-30
3.0193
3.0193
2026-04-29
2.9503
2.9503
截止日期：2026-05-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
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