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基金经理
李湘杰
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.55
过去一周
2.54
过去一月
-14.72
过去一季
-16.36
过去半年
-2.47
过去一年
3.64
过去三年
27.91
过去五年
63.48
成立以来
58.89
日期
净值
累计净值
2025-03-20
1.5889
1.5889
2025-03-19
1.5925
1.5925
2025-03-18
1.5661
1.5661
2025-03-17
1.5999
1.5999
2025-03-14
1.5973
1.5973
2025-03-13
1.5495
1.5495
2025-03-12
1.5926
1.5926
2025-03-11
1.5508
1.5508
2025-03-10
1.5356
1.5356
2025-03-07
1.6175
1.6175
2025-03-06
1.6094
1.6094
2025-03-05
1.6807
1.6807
2025-03-04
1.6563
1.6563
2025-03-03
1.6543
1.6543
2025-02-28
1.7150
1.7150
2025-02-27
1.6883
1.6883
2025-02-26
1.7575
1.7575
2025-02-25
1.7367
1.7367
2025-02-24
1.7709
1.7709
截止日期：2025-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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