(基金代码:005698)
混合型
中高风险(R4)
6.28%
近一年涨跌幅
1.8868
净值 (2025-07-07)
-0.72%
日涨跌幅
基金经理
李湘杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.47
过去一周
-0.94
过去一月
4.75
过去一季
35.68
过去半年
0.22
过去一年
6.28
过去三年
81.62
过去五年
43.25
成立以来
88.68
日期
净值
累计净值
2025-07-07
1.8868
1.8868
2025-07-04
1.9004
1.9004
2025-07-03
1.9001
1.9001
2025-07-02
1.8693
1.8693
2025-07-01
1.8512
1.8512
2025-06-30
1.9048
1.9048
2025-06-27
1.8917
1.8917
2025-06-26
1.8894
1.8894
2025-06-25
1.8579
1.8579
2025-06-24
1.8511
1.8511
2025-06-23
1.8222
1.8222
2025-06-20
1.7985
1.7985
2025-06-19
1.8202
1.8202
2025-06-18
1.8210
1.8210
2025-06-17
1.8228
1.8228
2025-06-16
1.8348
1.8348
2025-06-13
1.8030
1.8030
2025-06-12
1.8215
1.8215
2025-06-11
1.8155
1.8155
截止日期:2025-07-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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