2023-09-21 最新净值
累计净值: | 1.1950 (2023-09-21) |
---|---|
日涨跌幅: | -2.15% |
成立日: | 2018-04-17 |
今年以来收益: | 36.88% |
---|---|
过去一年收益: | 19.17% |
成立以来收益: | 19.50% |
基金经理: | 李湘杰 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 36.88 | 过去一周 | -6.47 |
过去一月 | -2.67 |
过去一季 | -2.33 |
过去半年 | 18.76 |
过去一年 | 19.17 |
过去三年 | -4.61 |
过去五年 | 17.48 |
成立以来 | 19.50 |
硕士。曾任台湾ING投信基金经理、台湾元大投信基金经理、华润元大基金投资管理部总经理、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2013年9月11日至2014年9月18日期间)、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理(2014年8月18日至2015年9月23日期间)等。2015年9月加入华夏基金管理有限公司。
2018-04-17起,任期回报 19.50%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 89.11 |
债券 | |
现金 | 7.07 |
其他 | 3.82 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
合计 | 194,896,385.00 | 94.15 |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | 34,887,214.69 | 16.85 |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | 41,516,777.81 | 20.06 |
信息技术 | 118,492,392.50 | 57.24 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
AAPL | APPLE INC | 9.54 |
TSLA | TESLA INC | 9.53 |
MSFT | MICROSOFT CORP | 9.48 |
NVDA | NVIDIA CORP | 9.11 |
META | META PLATFORMS INC | 9.02 |
AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 8.30 |
GOOG | ALPHABET INC | 8.18 |
AMZN | AMAZON.COM INC | 7.32 |
NFLX | NETFLIX INC | 2.86 |
AVGO | BROADCOM INC | 2.77 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
AMD
|
ADVANCED MICRO DEVICES INC
|
8,694,236.47
|
10.95
|
2
|
AMZN
|
AMAZON.COM INC
|
6,523,916.70
|
8.22
|
3
|
AVGO
|
BROADCOM INC
|
4,786,583.09
|
6.03
|
4
|
QCOM
|
QUALCOMM INC
|
4,212,394.36
|
5.30
|
5
|
NVDA
|
NVIDIA CORP
|
4,016,737.94
|
5.06
|
6
|
TSLA
|
TESLA INC
|
3,828,904.86
|
4.82
|
7
|
MRVL
|
MARVELL TECHNOLOGY INC
|
3,506,308.02
|
4.42
|
8
|
MPWR
|
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
|
3,176,523.24
|
4.00
|
9
|
09988
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
3,113,078.40
|
3.92
|
10
|
UNH
|
UNITEDHEALTH GROUP INC
|
2,998,002.72
|
3.78
|
11
|
01211
|
BYD CO LTD
|
2,840,032.34
|
3.58
|
12
|
ON
|
ON SEMICONDUCTOR CORP
|
2,719,062.46
|
3.42
|
13
|
SNPS
|
SYNOPSYS INC
|
2,660,238.85
|
3.35
|
14
|
MSFT
|
MICROSOFT CORP
|
2,505,761.43
|
3.16
|
15
|
NFLX
|
NETFLIX INC
|
2,177,364.97
|
2.74
|
16
|
GOOG
|
ALPHABET INC
|
1,717,246.09
|
2.16
|
17
|
META
|
META PLATFORMS INC
|
1,702,340.27
|
2.14
|
18
|
CDNS
|
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
|
1,681,979.92
|
2.12
|
19
|
09888
|
BAIDU INC
|
1,648,249.19
|
2.08
|
20
|
00700
|
TENCENT HOLDINGS LTD
|
1,538,710.06
|
1.94
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
|
5,987,209.00
|
7.54
|
2
|
002812
|
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD
|
4,648,367.00
|
5.85
|
3
|
300763
|
GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD
|
4,382,309.00
|
5.52
|
4
|
AVGO
|
BROADCOM INC
|
3,692,471.77
|
4.65
|
5
|
AMD
|
ADVANCED MICRO DEVICES INC
|
3,622,984.22
|
4.56
|
6
|
MRVL
|
MARVELL TECHNOLOGY INC
|
3,548,881.96
|
4.47
|
7
|
01211
|
BYD CO LTD
|
2,832,387.39
|
3.57
|
8
|
300274
|
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD
|
2,778,627.00
|
3.50
|
9
|
002709
|
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD
|
2,738,255.72
|
3.45
|
10
|
TSLA
|
TESLA INC
|
2,647,097.19
|
3.33
|
11
|
NVDA
|
NVIDIA CORP
|
2,554,583.68
|
3.22
|
12
|
09988
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
2,554,255.14
|
3.22
|
13
|
MPWR
|
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
|
2,552,440.14
|
3.21
|
14
|
FTNT
|
FORTINET INC
|
2,391,887.44
|
3.01
|
15
|
AMZN
|
AMAZON.COM INC
|
2,028,555.17
|
2.55
|
16
|
META
|
META PLATFORMS INC
|
1,762,971.77
|
2.22
|
17
|
ZS
|
ZSCALER INC
|
1,656,494.68
|
2.09
|
18
|
SYNA
|
SYNAPTICS INC
|
1,461,989.37
|
1.84
|
19
|
09888
|
BAIDU INC
|
1,437,865.66
|
1.81
|
20
|
GOOG
|
ALPHABET INC
|
1,428,651.91
|
1.80
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
2,358.08
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
8,348,678.84
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-29,784,464.65
|
1.利息收入
|
52,918.24
|
其中:存款利息收入
|
52,918.24
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-12,110,272.92
|
其中:股票投资收益
|
-11,725,042.63
|
基金投资收益
|
-601,943.85
|
债券投资收益
|
18,810.50
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
197,903.06
|
3.公允价值变动收益
|
-17,986,928.95
|
4.汇兑收益
|
143,613.27
|
5.其他收入
|
116,205.71
|
二、费用
|
1,511,902.28
|
1.管理人报酬
|
1,146,379.87
|
2.托管费
|
222,907.23
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
142,615.15
|
三、利润总额
|
-31,296,366.93
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-31,296,366.93
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
12,344
|
5,595.04
|
44,071.98
|
0.06
|
69,021,159.43
|
99.94
|
国家(地区)
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起