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华夏全球科技先锋混合(QDII) (基金代码:005698)

  • 1.7790

    2024-06-18 最新净值

  • 累计净值: 1.7790 (2024-06-18)
    日涨跌幅: 0.62%
    成立日: 2018-04-17
  • 今年以来收益: 28.82%
    过去一年收益: 42.85%
    成立以来收益: 77.90%
  • 基金经理: 李湘杰
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-18
项目 净值增长率(%)
今年以来 28.82
过去一周 5.25
过去一月 10.26
过去一季 16.02
过去半年 28.98
过去一年 42.85
过去三年 20.94
过去五年 87.90
成立以来 77.90
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李湘杰起始日:2018-04-17

硕士。曾任台湾ING投信基金经理、台湾元大投信基金经理、华润元大基金投资管理部总经理、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2013年9月11日至2014年9月18日期间)、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理(2014年8月18日至2015年9月23日期间)等。2015年9月加入华夏基金管理有限公司。华夏优势精选股票型证券投资基金基金经理(2018年8月7日至2023年11月16日期间)等。

2018-04-17起,任期回报 68.09%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 57.20
债券
现金 12.81
其他 29.99
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
保健 - -
必需消费品 6,684,092.87 0.91
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 26,753,881.58 3.63
工业 29,808,965.96 4.05
公用事业 6,278,148.85 0.85
金融 - -
能源 11,932,981.11 1.62
通信服务 66,075,176.53 8.97
信息技术 321,413,404.67 43.63
合计 468,946,651.57 63.66
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
NVDA NVIDIA CORP 9.19
MSFT MICROSOFT CORP 5.71
AVGO BROADCOM INC 5.68
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5.25
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC 2.97
AMZN AMAZON.COM INC 2.96
GOOG ALPHABET INC 2.95
VRT VERTIV HOLDINGS CO 2.91
MU MICRON TECHNOLOGY INC 2.87
CLS CELESTICA INC 2.81
持债明细
华夏全球科技先锋混合(QDII) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏全球科技先锋混合(QDII) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
META
META PLATFORMS INC
36,398,715.68
60.37
2
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
35,803,133.34
59.38
3
AMZN
AMAZON.COM INC
31,927,154.54
52.95
4
AVGO
BROADCOM INC
30,928,832.58
51.30
5
GOOG
ALPHABET INC
29,154,811.65
48.36
6
SMCI
SUPER MICRO COMPUTER INC
28,807,584.32
47.78
7
TSLA
TESLA INC
28,006,470.47
46.45
8
MSFT
MICROSOFT CORP
27,693,660.68
45.93
9
NVDA
NVIDIA CORP
25,670,259.20
42.58
10
AAPL
APPLE INC
24,406,807.11
40.48
11
ADBE
ADOBE INC
16,237,994.55
26.93
12
INTC
INTEL CORP
14,762,213.60
24.48
13
QCOM
QUALCOMM INC
12,586,676.99
20.88
14
NFLX
NETFLIX INC
12,339,695.84
20.47
15
CRM
SALESFORCE INC
9,129,407.70
15.14
16
ON
ON SEMICONDUCTOR CORP
7,809,819.37
12.95
17
ASML
ASML HOLDING NV
7,579,514.92
12.57
18
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
7,427,070.45
12.32
19
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
7,252,272.11
12.03
20
NVTS
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP
6,546,806.32
10.86
21
HUBS
HUBSPOT INC
6,425,920.55
10.66
22
CDNS
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
6,180,602.80
10.25
23
LRCX
LAM RESEARCH CORP
6,176,776.78
10.24
24
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
5,773,457.50
9.58
25
CAMT
CAMTEK LTD/ISRAEL
5,221,605.10
8.66
26
SYM
SYMBOTIC INC
5,112,534.44
8.48
27
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
5,103,281.26
8.46
28
SNOW
SNOWFLAKE INC
4,883,123.59
8.10
29
KLAC
KLA CORP
4,722,781.87
7.83
30
ENPH
ENPHASE ENERGY INC
4,624,662.26
7.67
31
01415
COWELL E HOLDINGS INC
4,624,161.37
7.67
32
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
4,322,864.08
7.17
33
DDOG
DATADOG INC
4,250,311.48
7.05
34
ORCL
ORACLE CORP
3,791,906.75
6.29
35
ANET
ARISTA NETWORKS INC
3,621,224.67
6.01
36
RMBS
RAMBUS INC
3,485,554.96
5.78
37
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
3,175,638.87
5.27
38
AFRM
AFFIRM HOLDINGS INC
3,127,996.96
5.19
39
300750
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
3,113,370.00
5.16
40
COHR
COHERENT CORP
2,984,750.51
4.95
41
AEIS
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC
2,962,000.30
4.91
42
SNPS
SYNOPSYS INC
2,921,722.40
4.85
43
INTT
INTEST CORP
2,899,755.15
4.81
44
FTNT
FORTINET INC
2,024,437.00
3.36
45
AAOI
APPLIED OPTOELECTRONICS INC
1,994,007.74
3.31
46
ZS
ZSCALER INC
1,890,400.09
3.14
47
WOLF
WOLFSPEED INC
1,667,058.21
2.76
48
BASE
COUCHBASE INC
1,538,646.68
2.55
49
TEAM
ATLASSIAN CORP
1,527,747.51
2.53
50
UMC
UNITED MICROELECTRONICS CORP
1,512,359.14
2.51
51
S
SENTINELONE INC
1,495,321.80
2.48
52
09961
TRIP.COM GROUP LTD
1,495,214.03
2.48
53
MBLY
MOBILEYE GLOBAL INC
1,459,899.96
2.42
54
MDB
MONGODB INC
1,408,813.58
2.34
55
UPST
UPSTART HOLDINGS INC
1,305,144.60
2.16
56
SPOT
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
1,209,234.87
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
AVGO
BROADCOM INC
33,551,567.66
55.65
2
SMCI
SUPER MICRO COMPUTER INC
27,879,133.18
46.24
3
ADBE
ADOBE INC
16,821,243.58
27.90
4
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
16,537,964.30
27.43
5
META
META PLATFORMS INC
14,272,173.40
23.67
6
NFLX
NETFLIX INC
13,002,316.35
21.57
7
ON
ON SEMICONDUCTOR CORP
11,979,701.29
19.87
8
NVDA
NVIDIA CORP
11,518,245.61
19.10
9
AMZN
AMAZON.COM INC
10,097,833.86
16.75
10
GOOG
ALPHABET INC
8,603,809.82
14.27
11
CDNS
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
8,082,451.63
13.41
12
ASML
ASML HOLDING NV
8,011,099.15
13.29
13
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
7,987,012.95
13.25
14
MSFT
MICROSOFT CORP
7,519,095.47
12.47
15
MRVL
MARVELL TECHNOLOGY INC
7,355,507.68
12.20
16
LRCX
LAM RESEARCH CORP
7,101,459.78
11.78
17
CAMT
CAMTEK LTD/ISRAEL
6,305,007.74
10.46
18
HUBS
HUBSPOT INC
6,216,849.94
10.31
19
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
6,172,908.79
10.24
20
NVTS
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP
6,072,437.65
10.07
21
CRM
SALESFORCE INC
6,063,870.96
10.06
22
KLAC
KLA CORP
5,478,880.40
9.09
23
TSLA
TESLA INC
4,831,926.31
8.01
24
01415
COWELL E HOLDINGS INC
4,774,890.96
7.92
25
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
4,767,644.60
7.91
26
ANET
ARISTA NETWORKS INC
4,754,556.97
7.89
27
SNPS
SYNOPSYS INC
4,632,274.24
7.68
28
ENPH
ENPHASE ENERGY INC
4,500,686.70
7.46
29
SYM
SYMBOTIC INC
4,496,829.03
7.46
30
AAPL
APPLE INC
4,267,305.69
7.08
31
ORCL
ORACLE CORP
4,229,178.80
7.01
32
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
4,195,344.02
6.96
33
DDOG
DATADOG INC
4,100,786.59
6.80
34
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
3,672,748.99
6.09
35
RMBS
RAMBUS INC
3,432,450.26
5.69
36
AEIS
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC
2,812,336.10
4.66
37
300750
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2,746,550.00
4.56
38
COHR
COHERENT CORP
2,714,031.51
4.50
39
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
2,687,347.34
4.46
40
AAOI
APPLIED OPTOELECTRONICS INC
2,472,369.62
4.10
41
INTT
INTEST CORP
2,312,660.53
3.84
42
QCOM
QUALCOMM INC
2,185,805.14
3.63
43
WOLF
WOLFSPEED INC
2,180,597.50
3.62
44
INTC
INTEL CORP
2,075,155.58
3.44
45
ZS
ZSCALER INC
1,921,728.79
3.19
46
SNOW
SNOWFLAKE INC
1,727,725.26
2.87
47
ADI
ANALOG DEVICES INC
1,511,911.93
2.51
48
TEAM
ATLASSIAN CORP
1,500,081.79
2.49
49
MBLY
MOBILEYE GLOBAL INC
1,490,936.46
2.47
50
FTNT
FORTINET INC
1,482,060.37
2.46
51
UMC
UNITED MICROELECTRONICS CORP
1,426,944.91
2.37
52
09961
TRIP.COM GROUP LTD
1,386,814.39
2.30
53
MDB
MONGODB INC
1,373,132.63
2.28
54
LSCC
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP
1,369,491.51
2.27
55
UPST
UPSTART HOLDINGS INC
1,338,594.33
2.22
56
U
UNITY SOFTWARE INC
1,267,438.96
2.10
57
BASE
COUCHBASE INC
1,244,636.14
2.06
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏全球科技先锋混合(QDII) 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
315,420,508.01
其中:股票投资
283,292,123.63
基金投资
32,128,384.38
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
13,768.77
应收申购款
17,590,320.95
递延所得税资产
--
其他资产
151,829.88
资产总计
361,542,276.59


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
2,221,891.58
应付赎回款
5,582,167.22
应付管理人报酬
467,056.50
应付托管费
90,816.57
应付销售服务费
--
应付交易费用
2,697.93
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
151,829.88
负债合计
8,513,761.75


所有者权益
数值(元)
实收基金
255,632,544.86
未分配利润
97,395,969.98
所有者权益合计
353,028,514.84
负债和所有者权益总计
361,542,276.59
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏全球科技先锋混合(QDII)利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
61,392,347.84
 1.利息收入
211,314.94
 其中:存款利息收入
211,314.94
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
13,021,997.76
 其中:股票投资收益
12,408,993.20
 基金投资收益
-9,595.19
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
622,599.75
 3.公允价值变动收益
47,440,313.28
 4.汇兑收益
-743,958.01
 5.其他收入
1,462,679.87
 二、费用
3,994,306.30
 1.管理人报酬
3,224,441.95
 2.托管费
626,974.81
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
142,889.54
 三、利润总额
57,398,041.54
 减:所得税费用
-
 四、净利润
57,398,041.54
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏全球科技先锋混合(QDII)券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏全球科技先锋混合(QDII)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
35,023
7,298.99
2,873,080.55
1.12
252,759,464.31
98.88
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
海外投资
华夏全球科技先锋混合(QDII)海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

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