华夏全球科技先锋混合（QDII）基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.5147 （2024-09-06）
日涨跌幅：	-3.13%
成立日：	2018-04-17

今年以来净值增长率：	9.68%
过去一年净值增长率：	19.47%
成立以来净值增长率：	51.47%

基金经理：	李湘杰
交易状态：	开放申购
托管人：	交通银行

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2024-09-06

项目	净值增长率（%）
今年以来	9.68
过去一周	-7.57
过去一月	0.00
过去一季	-9.89
过去半年	-5.45
过去一年	19.47
过去三年	-0.60
过去五年	39.66
成立以来	51.47

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

李湘杰起始日：2018-04-17

硕士。曾任台湾ING投信基金经理、台湾元大投信基金经理、华润元大基金投资管理部总经理、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2013年9月11日至2014年9月18日期间)、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理(2014年8月18日至2015年9月23日期间)等。2015年9月加入华夏基金管理有限公司。华夏优势精选股票型证券投资基金基金经理(2018年8月7日至2023年11月16日期间)等。

2018-04-17起，任期回报 51.47%。

任职时间	基金经理

资产配置

截止日期：2024-06-30

资产分布	占总资产比例（%）
股票	59.98
债券
现金	19.52
其他	20.5

行业配置

截止日期：2024-03-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
保健	-	-
必需消费品	5,983,265.40	0.56
材料	7,385,662.11	0.70
房地产	-	-
非必需消费品	103,781,276.73	9.77
工业	57,413,238.43	5.40
公用事业	27,143,988.50	2.56
金融	-	-
能源	36,401,493.41	3.43
通信服务	137,344,501.97	12.93
信息技术	375,910,218.74	35.39
合计	751,363,645.29	70.74

前十股票

截止日期：2024-06-30

股票代码	股票简称	占净值比（%）
MSFT	MICROSOFT CORP	8.01
NVDA	NVIDIA CORP	7.99
TSM	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	7.94
AMZN	AMAZON.COM INC	4.17
AVGO	BROADCOM INC	3.96
META	META PLATFORMS INC	3.86
GOOG	ALPHABET INC	3.47
03690	MEITUAN	3.28
00700	TENCENT HOLDINGS LTD	2.69
601138	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	1.89

持债明细

华夏全球科技先锋混合（QDII） 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏全球科技先锋混合（QDII） 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	META	META PLATFORMS INC	36,398,715.68	60.37
2	AMD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	35,803,133.34	59.38
3	AMZN	AMAZON.COM INC	31,927,154.54	52.95
4	AVGO	BROADCOM INC	30,928,832.58	51.30
5	GOOG	ALPHABET INC	29,154,811.65	48.36
6	SMCI	SUPER MICRO COMPUTER INC	28,807,584.32	47.78
7	TSLA	TESLA INC	28,006,470.47	46.45
8	MSFT	MICROSOFT CORP	27,693,660.68	45.93
9	NVDA	NVIDIA CORP	25,670,259.20	42.58
10	AAPL	APPLE INC	24,406,807.11	40.48
11	ADBE	ADOBE INC	16,237,994.55	26.93
12	INTC	INTEL CORP	14,762,213.60	24.48
13	QCOM	QUALCOMM INC	12,586,676.99	20.88
14	NFLX	NETFLIX INC	12,339,695.84	20.47
15	CRM	SALESFORCE INC	9,129,407.70	15.14
16	ON	ON SEMICONDUCTOR CORP	7,809,819.37	12.95
17	ASML	ASML HOLDING NV	7,579,514.92	12.57
18	MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC	7,427,070.45	12.32
19	AMAT	APPLIED MATERIALS INC	7,252,272.11	12.03
20	NVTS	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	6,546,806.32	10.86
21	HUBS	HUBSPOT INC	6,425,920.55	10.66
22	CDNS	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	6,180,602.80	10.25
23	LRCX	LAM RESEARCH CORP	6,176,776.78	10.24
24	PLTR	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	5,773,457.50	9.58
25	CAMT	CAMTEK LTD/ISRAEL	5,221,605.10	8.66
26	SYM	SYMBOTIC INC	5,112,534.44	8.48
27	09988	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,103,281.26	8.46
28	SNOW	SNOWFLAKE INC	4,883,123.59	8.10
29	KLAC	KLA CORP	4,722,781.87	7.83
30	ENPH	ENPHASE ENERGY INC	4,624,662.26	7.67
31	01415	COWELL E HOLDINGS INC	4,624,161.37	7.67
32	TSM	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	4,322,864.08	7.17
33	DDOG	DATADOG INC	4,250,311.48	7.05
34	ORCL	ORACLE CORP	3,791,906.75	6.29
35	ANET	ARISTA NETWORKS INC	3,621,224.67	6.01
36	RMBS	RAMBUS INC	3,485,554.96	5.78
37	00700	TENCENT HOLDINGS LTD	3,175,638.87	5.27
38	AFRM	AFFIRM HOLDINGS INC	3,127,996.96	5.19
39	300750	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	3,113,370.00	5.16
40	COHR	COHERENT CORP	2,984,750.51	4.95
41	AEIS	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	2,962,000.30	4.91
42	SNPS	SYNOPSYS INC	2,921,722.40	4.85
43	INTT	INTEST CORP	2,899,755.15	4.81
44	FTNT	FORTINET INC	2,024,437.00	3.36
45	AAOI	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	1,994,007.74	3.31
46	ZS	ZSCALER INC	1,890,400.09	3.14
47	WOLF	WOLFSPEED INC	1,667,058.21	2.76
48	BASE	COUCHBASE INC	1,538,646.68	2.55
49	TEAM	ATLASSIAN CORP	1,527,747.51	2.53
50	UMC	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,512,359.14	2.51
51	S	SENTINELONE INC	1,495,321.80	2.48
52	09961	TRIP.COM GROUP LTD	1,495,214.03	2.48
53	MBLY	MOBILEYE GLOBAL INC	1,459,899.96	2.42
54	MDB	MONGODB INC	1,408,813.58	2.34
55	UPST	UPSTART HOLDINGS INC	1,305,144.60	2.16
56	SPOT	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1,209,234.87	2.01

备注：数据来源于2023年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	AVGO	BROADCOM INC	33,551,567.66	55.65
2	SMCI	SUPER MICRO COMPUTER INC	27,879,133.18	46.24
3	ADBE	ADOBE INC	16,821,243.58	27.90
4	AMD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	16,537,964.30	27.43
5	META	META PLATFORMS INC	14,272,173.40	23.67
6	NFLX	NETFLIX INC	13,002,316.35	21.57
7	ON	ON SEMICONDUCTOR CORP	11,979,701.29	19.87
8	NVDA	NVIDIA CORP	11,518,245.61	19.10
9	AMZN	AMAZON.COM INC	10,097,833.86	16.75
10	GOOG	ALPHABET INC	8,603,809.82	14.27
11	CDNS	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	8,082,451.63	13.41
12	ASML	ASML HOLDING NV	8,011,099.15	13.29
13	AMAT	APPLIED MATERIALS INC	7,987,012.95	13.25
14	MSFT	MICROSOFT CORP	7,519,095.47	12.47
15	MRVL	MARVELL TECHNOLOGY INC	7,355,507.68	12.20
16	LRCX	LAM RESEARCH CORP	7,101,459.78	11.78
17	CAMT	CAMTEK LTD/ISRAEL	6,305,007.74	10.46
18	HUBS	HUBSPOT INC	6,216,849.94	10.31
19	PLTR	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	6,172,908.79	10.24
20	NVTS	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	6,072,437.65	10.07
21	CRM	SALESFORCE INC	6,063,870.96	10.06
22	KLAC	KLA CORP	5,478,880.40	9.09
23	TSLA	TESLA INC	4,831,926.31	8.01
24	01415	COWELL E HOLDINGS INC	4,774,890.96	7.92
25	09988	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4,767,644.60	7.91
26	ANET	ARISTA NETWORKS INC	4,754,556.97	7.89
27	SNPS	SYNOPSYS INC	4,632,274.24	7.68
28	ENPH	ENPHASE ENERGY INC	4,500,686.70	7.46
29	SYM	SYMBOTIC INC	4,496,829.03	7.46
30	AAPL	APPLE INC	4,267,305.69	7.08
31	ORCL	ORACLE CORP	4,229,178.80	7.01
32	TSM	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	4,195,344.02	6.96
33	DDOG	DATADOG INC	4,100,786.59	6.80
34	00700	TENCENT HOLDINGS LTD	3,672,748.99	6.09
35	RMBS	RAMBUS INC	3,432,450.26	5.69
36	AEIS	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	2,812,336.10	4.66
37	300750	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	2,746,550.00	4.56
38	COHR	COHERENT CORP	2,714,031.51	4.50
39	UNH	UNITEDHEALTH GROUP INC	2,687,347.34	4.46
40	AAOI	APPLIED OPTOELECTRONICS INC	2,472,369.62	4.10
41	INTT	INTEST CORP	2,312,660.53	3.84
42	QCOM	QUALCOMM INC	2,185,805.14	3.63
43	WOLF	WOLFSPEED INC	2,180,597.50	3.62
44	INTC	INTEL CORP	2,075,155.58	3.44
45	ZS	ZSCALER INC	1,921,728.79	3.19
46	SNOW	SNOWFLAKE INC	1,727,725.26	2.87
47	ADI	ANALOG DEVICES INC	1,511,911.93	2.51
48	TEAM	ATLASSIAN CORP	1,500,081.79	2.49
49	MBLY	MOBILEYE GLOBAL INC	1,490,936.46	2.47
50	FTNT	FORTINET INC	1,482,060.37	2.46
51	UMC	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,426,944.91	2.37
52	09961	TRIP.COM GROUP LTD	1,386,814.39	2.30
53	MDB	MONGODB INC	1,373,132.63	2.28
54	LSCC	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	1,369,491.51	2.27
55	UPST	UPSTART HOLDINGS INC	1,338,594.33	2.22
56	U	UNITY SOFTWARE INC	1,267,438.96	2.10
57	BASE	COUCHBASE INC	1,244,636.14	2.06

备注：数据来源于2023年年度报告。

资产负债表

华夏全球科技先锋混合（QDII） 2024 资产负债报告日期：2024-06-30

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	518,359.44
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	99,052,822.14
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	1,922,527.76
应收申购款	42,097,630.09
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2024年第2季度报告。

利润表

华夏全球科技先锋混合（QDII）利润表本报告期：2023年01月01日至 2023年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	61,392,347.84
1.利息收入	211,314.94
其中:存款利息收入	211,314.94
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	13,021,997.76
其中:股票投资收益	12,408,993.20
基金投资收益	-9,595.19
债券投资收益	-
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	622,599.75
3.公允价值变动收益	47,440,313.28
4.汇兑收益	-743,958.01
5.其他收入	1,462,679.87
二、费用	3,994,306.30
1.管理人报酬	3,224,441.95
2.托管费	626,974.81
3.销售服务费	-
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	142,889.54
三、利润总额	57,398,041.54
减：所得税费用	-
四、净利润	57,398,041.54

备注：数据来源于2023年年度报告。

券种组合

华夏全球科技先锋混合（QDII）券种组合报告日期：2024-06-30

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2024年第2季度报告。

持有人统计

华夏全球科技先锋混合（QDII）持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
35,023	7,298.99	2,873,080.55	1.12	252,759,464.31	98.88	0.00	0.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

海外投资

华夏全球科技先锋混合（QDII）海外投资报告日期：

国家（地区）	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-

备注：数据来源于季报。

华夏全球科技先锋混合（QDII）（基金代码：005698）

李湘杰起始日：2018-04-17

同类收益排行