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-7.56
%
近一年涨跌幅
1.3617
净值 （2026-10-29）
-2.53%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.69
过去一周
-1.75
过去一月
-15.31
过去一季
-15.93
过去半年
-22.25
过去一年
-7.56
过去三年
0.10
过去五年
-29.97
成立以来
36.17
日期
净值
累计净值
2026-10-29
1.3617
1.3617
2026-10-28
1.3970
1.3970
2026-10-27
1.3584
1.3584
2026-10-26
1.3875
1.3875
2026-10-23
1.4204
1.4204
2026-10-22
1.3859
1.3859
2026-10-21
1.4127
1.4127
2026-10-20
1.4174
1.4174
2026-10-19
1.4224
1.4224
2026-10-16
1.4322
1.4322
2026-10-15
1.4295
1.4295
2026-10-14
1.4655
1.4655
2026-10-13
1.5017
1.5017
2026-10-12
1.5045
1.5045
2026-10-09
1.5358
1.5358
2026-10-08
1.5568
1.5568
2026-09-30
1.5898
1.5898
2026-09-29
1.6079
1.6079
2026-09-28
1.6032
1.6032
截止日期：2026-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
82.06
债券
0.00
现金
17.90
其他
0.04
前十股票持仓占净值比： 40.66%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
217,455.86
0.02
C 制造业
770,033,610.08
82.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,770.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,782.96
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
61,906.38
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
770,320,525.28
82.25
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002850
科达利
5.54
688072
拓荆科技
5.28
300408
三环集团
4.74
603986
兆易创新
4.25
688041
海光信息
3.97
600482
中国动力
3.65
300037
新宙邦
3.62
688120
华海清科
3.24
603124
江南新材
3.19
600885
宏发股份
3.18
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