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近一年涨跌幅
1.5013
净值 （2025-09-15）
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基金经理
罗皓亮
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.67
过去一周
3.62
过去一月
8.14
过去一季
15.71
过去半年
12.62
过去一年
54.53
过去三年
-8.63
过去五年
-13.50
成立以来
50.13
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.5013
1.5013
2025-09-12
1.4907
1.4907
2025-09-11
1.4744
1.4744
2025-09-10
1.4471
1.4471
2025-09-09
1.4307
1.4307
2025-09-08
1.4489
1.4489
2025-09-05
1.4433
1.4433
2025-09-04
1.3927
1.3927
2025-09-03
1.4494
1.4494
2025-09-02
1.4712
1.4712
2025-09-01
1.5135
1.5135
2025-08-29
1.4900
1.4900
2025-08-28
1.4671
1.4671
2025-08-27
1.4437
1.4437
2025-08-26
1.4620
1.4620
2025-08-25
1.4688
1.4688
2025-08-22
1.4360
1.4360
2025-08-21
1.4030
1.4030
2025-08-20
1.4046
1.4046
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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