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基金经理
罗皓亮
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.30
过去一周
-1.57
过去一月
-6.09
过去一季
-7.61
过去半年
2.20
过去一年
5.65
过去三年
-13.63
过去五年
-31.51
成立以来
33.35
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.3335
1.3335
2025-12-04
1.3212
1.3212
2025-12-03
1.3170
1.3170
2025-12-02
1.3312
1.3312
2025-12-01
1.3556
1.3556
2025-11-28
1.3548
1.3548
2025-11-27
1.3532
1.3532
2025-11-26
1.3545
1.3545
2025-11-25
1.3377
1.3377
2025-11-24
1.3076
1.3076
2025-11-21
1.2996
1.2996
2025-11-20
1.3597
1.3597
2025-11-19
1.3771
1.3771
2025-11-18
1.3891
1.3891
2025-11-17
1.4117
1.4117
2025-11-14
1.4086
1.4086
2025-11-13
1.4405
1.4405
2025-11-12
1.4198
1.4198
2025-11-11
1.4363
1.4363
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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