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1.3474
净值 （2025-12-19）
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基金经理
罗皓亮
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.41
过去一周
-3.43
过去一月
-2.16
过去一季
-11.05
过去半年
8.14
过去一年
8.62
过去三年
-13.72
过去五年
-34.10
成立以来
34.74
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.3474
1.3474
2025-12-18
1.3578
1.3578
2025-12-17
1.3650
1.3650
2025-12-16
1.3272
1.3272
2025-12-15
1.3558
1.3558
2025-12-12
1.3953
1.3953
2025-12-11
1.3606
1.3606
2025-12-10
1.3684
1.3684
2025-12-09
1.3716
1.3716
2025-12-08
1.3667
1.3667
2025-12-05
1.3335
1.3335
2025-12-04
1.3212
1.3212
2025-12-03
1.3170
1.3170
2025-12-02
1.3312
1.3312
2025-12-01
1.3556
1.3556
2025-11-28
1.3548
1.3548
2025-11-27
1.3532
1.3532
2025-11-26
1.3545
1.3545
2025-11-25
1.3377
1.3377
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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