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15.06
%
近一年涨跌幅
1.4198
净值 （2025-11-12）
-1.15%
日涨跌幅
基金经理
罗皓亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.18
过去一周
-0.01
过去一月
-3.66
过去一季
4.66
过去半年
14.35
过去一年
15.06
过去三年
-7.26
过去五年
-26.19
成立以来
41.98
日期
净值
累计净值
2025-11-12
1.4198
1.4198
2025-11-11
1.4363
1.4363
2025-11-10
1.4374
1.4374
2025-11-07
1.4262
1.4262
2025-11-06
1.4447
1.4447
2025-11-05
1.4200
1.4200
2025-11-04
1.4046
1.4046
2025-11-03
1.4425
1.4425
2025-10-31
1.4276
1.4276
2025-10-30
1.4499
1.4499
2025-10-29
1.4731
1.4731
2025-10-28
1.4401
1.4401
2025-10-27
1.4559
1.4559
2025-10-24
1.4362
1.4362
2025-10-23
1.3834
1.3834
2025-10-22
1.3982
1.3982
2025-10-21
1.4055
1.4055
2025-10-20
1.3811
1.3811
2025-10-17
1.3721
1.3721
截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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