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基金经理
杨宇
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.16
过去一周
-1.02
过去一月
1.51
过去一季
-4.69
过去半年
7.76
过去一年
24.27
过去三年
24.73
过去五年
-5.17
成立以来
74.35
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.7435
1.7435
2026-08-20
1.7243
1.7243
2026-08-19
1.7205
1.7205
2026-08-18
1.8503
1.8503
2026-08-17
1.8429
1.8429
2026-08-14
1.7614
1.7614
2026-08-13
1.7412
1.7412
2026-08-12
1.7669
1.7669
2026-08-11
1.7471
1.7471
2026-08-10
1.7349
1.7349
2026-08-07
1.7388
1.7388
2026-08-06
1.6917
1.6917
2026-08-05
1.6812
1.6812
2026-08-04
1.6109
1.6109
2026-08-03
1.5553
1.5553
2026-07-31
1.6003
1.6003
2026-07-30
1.5575
1.5575
2026-07-29
1.6197
1.6197
2026-07-28
1.6138
1.6138
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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