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基金经理
罗皓亮
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.05
过去一周
-4.44
过去一月
8.08
过去一季
9.19
过去半年
16.17
过去一年
24.84
过去三年
-0.19
过去五年
-33.45
成立以来
57.74
日期
净值
累计净值
2026-02-06
1.5774
1.5774
2026-02-05
1.5804
1.5804
2026-02-04
1.6198
1.6198
2026-02-03
1.6253
1.6253
2026-02-02
1.5596
1.5596
2026-01-30
1.6507
1.6507
2026-01-29
1.6083
1.6083
2026-01-28
1.6475
1.6475
2026-01-27
1.6320
1.6320
2026-01-26
1.6046
1.6046
2026-01-23
1.6179
1.6179
2026-01-22
1.6173
1.6173
2026-01-21
1.6083
1.6083
2026-01-20
1.5769
1.5769
2026-01-19
1.5860
1.5860
2026-01-16
1.5788
1.5788
2026-01-15
1.5651
1.5651
2026-01-14
1.5594
1.5594
2026-01-13
1.5492
1.5492
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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