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基金经理
罗皓亮
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.47
过去一周
-0.83
过去一月
-5.38
过去一季
-2.49
过去半年
2.85
过去一年
4.22
过去三年
-22.76
过去五年
-0.37
成立以来
22.35
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.2235
1.2235
2025-04-29
1.2225
1.2225
2025-04-28
1.2149
1.2149
2025-04-25
1.2184
1.2184
2025-04-24
1.2265
1.2265
2025-04-23
1.2337
1.2337
2025-04-22
1.2384
1.2384
2025-04-21
1.2377
1.2377
2025-04-18
1.2211
1.2211
2025-04-17
1.2298
1.2298
2025-04-16
1.2242
1.2242
2025-04-15
1.2320
1.2320
2025-04-14
1.2397
1.2397
2025-04-11
1.2298
1.2298
2025-04-10
1.2278
1.2278
2025-04-09
1.1973
1.1973
2025-04-08
1.1783
1.1783
2025-04-07
1.1742
1.1742
2025-04-03
1.2797
1.2797
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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