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20.85
%
近一年涨跌幅
1.2851
净值 （2025-06-30）
1.49%
日涨跌幅
基金经理
罗皓亮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.44
过去一周
3.55
过去一月
-0.50
过去一季
-0.61
过去半年
0.12
过去一年
20.85
过去三年
-28.59
过去五年
-13.06
成立以来
28.51
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.2851
1.2851
2025-06-27
1.2662
1.2662
2025-06-26
1.2640
1.2640
2025-06-25
1.2694
1.2694
2025-06-24
1.2563
1.2563
2025-06-23
1.2410
1.2410
2025-06-20
1.2353
1.2353
2025-06-19
1.2460
1.2460
2025-06-18
1.2678
1.2678
2025-06-17
1.2765
1.2765
2025-06-16
1.2939
1.2939
2025-06-13
1.2975
1.2975
2025-06-12
1.3196
1.3196
2025-06-11
1.3089
1.3089
2025-06-10
1.3068
1.3068
2025-06-09
1.3083
1.3083
2025-06-06
1.2902
1.2902
2025-06-05
1.3048
1.3048
2025-06-04
1.3270
1.3270
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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