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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.15
%
近一年涨跌幅
1.1116
净值 （2026-04-24）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.99
过去一周
0.02
过去一月
0.50
过去一季
0.81
过去半年
1.20
过去一年
2.15
过去三年
11.22
过去五年
18.54
成立以来
26.81
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.1116
1.2481
2026-04-23
1.1127
1.2492
2026-04-22
1.1136
1.2501
2026-04-21
1.1128
1.2493
2026-04-20
1.1115
1.2480
2026-04-17
1.1114
1.2479
2026-04-16
1.1101
1.2466
2026-04-15
1.1104
1.2469
2026-04-14
1.1104
1.2469
2026-04-13
1.1105
1.2470
2026-04-10
1.1098
1.2463
2026-04-09
1.1090
1.2455
2026-04-08
1.1091
1.2456
2026-04-07
1.1082
1.2447
2026-04-03
1.1074
1.2439
2026-04-02
1.1071
1.2436
2026-04-01
1.1070
1.2435
2026-03-31
1.1071
1.2436
2026-03-30
1.1071
1.2436
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.63
现金
0.37
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250211
25国开11
500,000
50,452,561.64
5.63
2
102381103
23华远陆港MTN002
400,000
41,412,800.00
4.62
3
102381116
23西城投资MTN001
400,000
41,375,079.45
4.62
4
115573
23安控06
400,000
40,990,417.54
4.58
5
102485433
24中国铜业MTN001
400,000
40,518,226.85
4.52
-
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