华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎诺三个月定期开放债券A

（基金代码：004979）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.13%

近一年涨跌幅

1.1259

净值（2025-06-27）

0.04%

日涨跌幅

基金经理

刘薇

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.73

过去一周

0.03

过去一月

0.17

过去一季

0.83

过去半年

0.97

过去一年

3.13

过去三年

11.46

过去五年

18.26

成立以来

24.77

日期

净值

累计净值

2025-06-27

1.1259

1.2304

2025-06-26

1.1255

1.2300

2025-06-25

1.1255

1.2300

2025-06-24

1.1256

1.2301

2025-06-23

1.1256

1.2301

2025-06-20

1.1254

1.2299

2025-06-19

1.1252

1.2297

2025-06-18

1.1251

1.2296

2025-06-17

1.1249

1.2294

2025-06-16

1.1248

1.2293

2025-06-13

1.1244

1.2289

2025-06-12

1.1243

1.2288

2025-06-11

1.1242

1.2287

2025-06-10

1.1241

1.2286

2025-06-09

1.1240

1.2285

2025-06-06

1.1237

1.2282

2025-06-05

1.1235

1.2280

2025-06-04

1.1234

1.2279

2025-06-03

1.1235

1.2280

截止日期：2025-06-26

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

98.68

现金

1.32

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102381103

23华远陆港MTN002

400,000

42,000,800.00

4.65

2

102381116

23西城投资MTN001

400,000

41,967,079.45

4.64

3

115573

23安控06

400,000

41,498,417.54

4.59

4

102485433

24中国铜业MTN001

400,000

39,922,226.85

4.42

5

102381451

23渝高建投MTN001

300,000

31,314,494.79

3.46

-

-

-

-

-

-

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收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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