华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎诺三个月定期开放债券A

（基金代码：004979）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

2.76%

近一年涨跌幅

1.1281

净值（2025-08-15）

-0.01%

日涨跌幅

基金经理

刘薇

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.97

过去一周

-0.04

过去一月

0.06

过去一季

0.50

过去半年

0.94

过去一年

2.76

过去三年

10.32

过去五年

19.10

成立以来

25.06

日期

净值

累计净值

2025-08-15

1.1281

1.2326

2025-08-14

1.1282

1.2327

2025-08-13

1.1282

1.2327

2025-08-12

1.1283

1.2328

2025-08-11

1.1285

1.2330

2025-08-08

1.1286

1.2331

2025-08-07

1.1286

1.2331

2025-08-06

1.1284

1.2329

2025-08-05

1.1282

1.2327

2025-08-04

1.1281

1.2326

2025-08-01

1.1278

1.2323

2025-07-31

1.1275

1.2320

2025-07-30

1.1269

1.2314

2025-07-29

1.1268

1.2313

2025-07-28

1.1270

1.2315

2025-07-25

1.1265

1.2310

2025-07-24

1.1268

1.2313

2025-07-23

1.1274

1.2319

2025-07-22

1.1279

1.2324

截止日期：2025-08-15

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

98.77

现金

1.23

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102381116

23西城投资MTN001

400,000

40,826,301.37

4.48

2

102381103

23华远陆港MTN002

400,000

40,796,000.00

4.48

3

115573

23安控06

400,000

40,632,063.56

4.46

4

102485433

24中国铜业MTN001

400,000

40,616,968.77

4.46

5

102382711

23济南城建MTN004A

300,000

31,261,431.78

3.43

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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